融通通玺债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23927083.48元 |
| 本期利润 |
27666413.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26894910.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
1026203592.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11673131.72元 |
| 本期利润 |
15759584.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14640956.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
1014296646.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26168577.58元 |
| 本期利润 |
23313354.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1642137.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
998537271.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11948341.74元 |
| 本期利润 |
14353206.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40187564.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
1041021822.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28376700.46元 |
| 本期利润 |
33067088.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28239223.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1026668616.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12447932.21元 |
| 本期利润 |
15779053.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33245083.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
1030307867.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38789162.71元 |
| 本期利润 |
27466203.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17636695.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
1014549187.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21107116.01元 |
| 本期利润 |
15370003.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3115534.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
1002454438.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45938553.97元 |
| 本期利润 |
37431351.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18893667.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1023947655.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25186444.7元 |
| 本期利润 |
19310307.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43998609.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
1051683612.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38746147.2元 |
| 本期利润 |
63648421.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18812533.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
1032383219.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18246659.46元 |
| 本期利润 |
32717965.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28219697.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
1031349778.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29041144.93元 |
| 本期利润 |
22335366.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1739412.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
998631722.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11657409.25元 |
| 本期利润 |
10508728.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13838193.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
| 期末基金资产净值 |
1010730714.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
