融通通玺债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1149.43 |
| 交易性金融资产 |
1176793769.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1176793769.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176985703.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150151933.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260484.81 |
| 应付托管费 |
86828.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50172.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232692.0 |
| 负债合计 |
150782111.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996895041.24 |
| 所有者权益合计 |
1026203592.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176985703.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306291.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4307.49 |
| 交易性金融资产 |
1061513945.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1061513945.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061824544.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47008620.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249789.69 |
| 应付托管费 |
83263.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49913.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136312.04 |
| 负债合计 |
47527898.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996894925.41 |
| 所有者权益合计 |
1014296646.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061824544.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612321.23 |
| 结算备付金 |
275733.25 |
| 存出保证金 |
6903.25 |
| 交易性金融资产 |
871318942.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871318942.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
188026804.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061240803.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62043679.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257214.66 |
| 应付托管费 |
85738.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56738.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260161.54 |
| 负债合计 |
62703532.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996895133.95 |
| 所有者权益合计 |
998537271.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061240803.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302853.94 |
| 结算备付金 |
55045.1 |
| 存出保证金 |
751.59 |
| 交易性金融资产 |
1141233461.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1141233461.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141592112.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100016438.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256438.05 |
| 应付托管费 |
85479.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76580.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135353.6 |
| 负债合计 |
100570289.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996899834.47 |
| 所有者权益合计 |
1041021822.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141592112.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470174.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1051150000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1045670000.0 |
| 资产支持证券投资 |
5480000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17741969.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069362144.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41999817.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261166.73 |
| 应付托管费 |
87055.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62301.91 |
| 应付利息 |
36364.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
42693527.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996899834.91 |
| 所有者权益合计 |
1026668616.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069362144.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2668096.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1134720000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134720000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13632933.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151021030.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120095499.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253720.8 |
| 应付托管费 |
84573.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118616.61 |
| 应付利息 |
22269.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118395.94 |
| 负债合计 |
120713162.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892518.57 |
| 所有者权益合计 |
1030307867.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151021030.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764091.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1147247000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1147247000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20508274.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168519366.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153224570.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257009.02 |
| 应付托管费 |
85669.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84028.35 |
| 应付利息 |
73764.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
153970179.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996912491.62 |
| 所有者权益合计 |
1014549187.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168519366.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096525.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1266323000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1266323000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16858799.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1284278325.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281009058.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19475.16 |
| 应付管理人报酬 |
247386.75 |
| 应付托管费 |
82462.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139644.59 |
| 应付利息 |
187465.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
281823886.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996913932.7 |
| 所有者权益合计 |
1002454438.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1284278325.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1257163.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1235187000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25860682.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262304845.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237499323.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260303.01 |
| 应付托管费 |
86767.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
62724.6 |
| 应付利息 |
207509.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
238357190.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892483.11 |
| 所有者权益合计 |
1023947655.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262304845.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345048.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1253706000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253706000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19338981.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273390030.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221069268.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258628.44 |
| 应付托管费 |
86209.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80482.53 |
| 应付利息 |
83535.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115910.86 |
| 负债合计 |
221706417.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892432.82 |
| 所有者权益合计 |
1051683612.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273390030.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003742.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1332071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1332071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19991732.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353066475.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319789280.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262362.03 |
| 应付托管费 |
87454.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53478.98 |
| 应付利息 |
378512.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
320683255.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996901893.28 |
| 所有者权益合计 |
1032383219.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353066475.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1513326.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1145930000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1145930000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19773655.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167216982.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135239677.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253208.46 |
| 应付托管费 |
84402.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22944.77 |
| 应付利息 |
60949.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198356.09 |
| 负债合计 |
135867203.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892400.91 |
| 所有者权益合计 |
1031349778.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167216982.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1756284.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1002710000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002710000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19597186.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1024063471.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24959842.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254211.2 |
| 应付托管费 |
84737.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
40835.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
25431749.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892309.89 |
| 所有者权益合计 |
998631722.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1024063471.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4210621.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1039320000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1039320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17707528.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061238149.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50077804.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248161.52 |
| 应付托管费 |
82720.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16026.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
50507435.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996892520.08 |
| 所有者权益合计 |
1010730714.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061238149.72 |
