融通通宸债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
135.75 |
| 交易性金融资产 |
612935136.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612935136.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2999630.96 |
| 应收证券清算款 |
1476.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616335314.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99289.29 |
| 应付托管费 |
33096.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233821.0 |
| 负债合计 |
366206.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580073026.89 |
| 所有者权益合计 |
615969108.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
616335314.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1027378.87 |
| 结算备付金 |
39764.13 |
| 存出保证金 |
6126.58 |
| 交易性金融资产 |
986317940.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986317940.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80006682.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067397892.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287051320.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194302.23 |
| 应付托管费 |
64767.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159124.33 |
| 负债合计 |
287469514.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730739094.45 |
| 所有者权益合计 |
779928378.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067397892.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3337693.39 |
| 结算备付金 |
380930.27 |
| 存出保证金 |
9211.76 |
| 交易性金融资产 |
2188562638.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2188562638.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195290772.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440259678.0 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
574628.12 |
| 应付托管费 |
191542.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166137.48 |
| 负债合计 |
444191986.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629063927.99 |
| 所有者权益合计 |
1751098786.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195290772.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2644083.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1062140811.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1062140811.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37006082.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1101790977.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22380.48 |
| 应付托管费 |
7460.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19476.02 |
| 负债合计 |
49316.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899832075.12 |
| 所有者权益合计 |
1101741660.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1101790977.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665797.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
62.66 |
| 交易性金融资产 |
4329930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4329930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88359.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5084149.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1279.74 |
| 应付托管费 |
426.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
43915.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4142750.82 |
| 所有者权益合计 |
5040234.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5084149.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
836940.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
252.42 |
| 交易性金融资产 |
4326700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4326700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73748.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5237640.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1655.15 |
| 应付管理人报酬 |
1293.34 |
| 应付托管费 |
431.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.39 |
| 负债合计 |
27573.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4405469.1 |
| 所有者权益合计 |
5210067.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
5237640.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201181.57 |
| 结算备付金 |
22130.59 |
| 存出保证金 |
1243.0 |
| 交易性金融资产 |
6959580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6959580.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178529.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7362804.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70213.72 |
| 应付管理人报酬 |
1989.25 |
| 应付托管费 |
663.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
337.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
112523.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6189498.19 |
| 所有者权益合计 |
7250280.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
7362804.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3531055.32 |
| 结算备付金 |
220018.72 |
| 存出保证金 |
4743.56 |
| 交易性金融资产 |
11162711.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11162711.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
235288.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50240.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15204057.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3285962.69 |
| 应付管理人报酬 |
4406.94 |
| 应付托管费 |
1468.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
177.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9139.65 |
| 负债合计 |
3307178.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10240991.68 |
| 所有者权益合计 |
11896878.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
15204057.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
344977.81 |
| 结算备付金 |
718425.85 |
| 存出保证金 |
5981.14 |
| 交易性金融资产 |
4371666.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4371666.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139269.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19841.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5600161.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16497.28 |
| 应付管理人报酬 |
4476.44 |
| 应付托管费 |
1492.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1030.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
139614.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4903917.51 |
| 所有者权益合计 |
5460546.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5600161.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10947437.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2281.41 |
| 交易性金融资产 |
81185370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81185370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1418917.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113554156.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14939872.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58958.22 |
| 应付托管费 |
19652.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3749.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123349.96 |
| 负债合计 |
15172205.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95004071.89 |
| 所有者权益合计 |
98381951.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
113554156.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
530953.52 |
| 结算备付金 |
219088.83 |
| 存出保证金 |
2255.48 |
| 交易性金融资产 |
1484162682.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1484162682.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000800.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30157189.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1915072969.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
420547069.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
381272.58 |
| 应付托管费 |
127090.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
591383.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
421726564.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459123093.52 |
| 所有者权益合计 |
1493346405.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1915072969.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694371.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1851.53 |
| 交易性金融资产 |
414088600.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
414088600.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000245.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7894979.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512680047.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125859.56 |
| 应付托管费 |
41953.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
690.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173562.71 |
| 负债合计 |
359356.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499696705.94 |
| 所有者权益合计 |
512320691.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
512680047.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7005442.38 |
| 结算备付金 |
9482.35 |
| 存出保证金 |
87.85 |
| 交易性金融资产 |
402918417.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402918417.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83470606.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8417503.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501821540.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129018.08 |
| 应付托管费 |
43006.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66000.0 |
| 负债合计 |
249940.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499672644.08 |
| 所有者权益合计 |
501571599.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
501821540.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3634158.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4408.1 |
| 交易性金融资产 |
479435526.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479435526.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5281120.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508355444.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124939.66 |
| 应付托管费 |
41646.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
248513.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499673304.01 |
| 所有者权益合计 |
508106930.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
508355444.37 |
