长安基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020 年 6 月 30 日， 长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证
券投资基金 1.105 1.925
长安沪深 300 非周期行
业指数证券投资基金 1.334 1.838
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 A 1.2390 1.4790
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资
基金 C 1.2160 1.2660
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 A 2.1275 2.1275
长安鑫利优选灵活配置
混合型证券投资基金 C 2.0976 2.0976
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 A 1.2542 1.2542
长安鑫益增强混合型证
券投资基金 C 1.2232 1.2232
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金 A 1.1131 1.1661
长安泓泽纯债债券型证
券投资基金 C 1.0838 1.1358

长安鑫富领先灵活配置
混合型证券投资基金 2.228 2.228
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金 A 1.1920 1.1920
长安泓沣中短债债券型
证券投资基金 C 1.1861 1.1861
长安泓源纯债债券型证
券投资基金 A 1.1563 1.1563
长安泓源纯债债券型证
券投资基金 C 1.1652 1.1652
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金 A 2.0009 2.0009
长安鑫旺价值灵活配置
混合型证券投资基金 C 2.0105 2.0105
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金 A 1.4025 1.4025
长安鑫兴灵活配置混合
型证券投资基金 C 1.3960 1.3960
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金 A 1.1352 1.1352
长安裕盛灵活配置混合
型证券投资基金 C 1.1286 1.1286
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金 A 1.8155 1.8155
长安裕泰灵活配置混合
型证券投资基金 C 1.8282 1.8282
长安鑫禧灵活配置混合
型证券投资基金 A 0.8289 0.8289
长安鑫禧灵活配置混合 0.8252 0.8252

型证券投资基金 C
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金 A 1.0241 1.0241
长安裕腾灵活配置混合
型证券投资基金 C 1.0127 1.0127
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 A 1.1115 1.1115
长安泓润纯债债券型证
券投资基金 C 1.1070 1.1070
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金 A 2.1747 2.1747
长安裕隆灵活配置混合
型证券投资基金 C 2.1603 2.1603
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金 A 1.4871 1.4871
长安鑫盈灵活配置混合
型证券投资基金 C 1.4858 1.4858

基金名称 万份单位基金收益
（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资
基金 A 0.3731 1.531%
长安货币市场证券投资
基金 B 0.4417 1.772%

特此公告。
长安基金管理有限公司
2020 年 6 月 30 日
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