| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 70.07 | 36.56 | 52.17% | 12.19 | 17.39% | 0.24 | 0.34% | 0.22 | 0.32% |
| 2019-12-31 | 209.67 | 104.85 | 50.01% | 34.95 | 16.67% | 0.99 | 0.47% | 0.28 | 0.13% |
| 2019-06-30 | 115.83 | 57.81 | 49.91% | 19.27 | 16.64% | 0.48 | 0.42% | 0.16 | 0.14% |
| 2018-12-31 | 189.95 | 97.22 | 51.18% | 32.41 | 17.06% | 0.80 | 0.42% | 0.09 | 0.05% |
| 2018-06-30 | 72.58 | 41.36 | 56.99% | 13.79 | 19.00% | 0.21 | 0.29% | 0.06 | 0.09% |
| 2017-12-31 | 119.97 | 57.34 | 47.80% | 19.11 | 15.93% | 0.58 | 0.48% | 0.01 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 37.19 | 20.51 | 55.15% | 6.84 | 18.38% | 0.38 | 1.03% | 0.01 | 0.04% |
