| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6527670.96 |
| 1.利息收入 | 5760862.48 |
| 存款利息收入 | 56762.52 |
| 债券利息收入 | 5657008.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294755.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294755.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-590715.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62768.56 |
| 减：二、费用 | 700717.95 |
| 1.管理人报酬 | 365577.9 |
| 2.托管费 | 121859.31 |
| 3.销售服务费 | 2210.51 |
| 4.交易费用 | 2374.37 |
| 5.利息支出 | 97251.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97251.87 |
| 6.其他费用 | 96234.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5826953.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5826953.01 |
| 一、收入： | 16632149.49 |
| 1.利息收入 | 18620674.05 |
| 存款利息收入 | 71187.27 |
| 债券利息收入 | 18430355.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3535373.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3535373.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5544814.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20916.89 |
| 减：二、费用 | 2096697.4 |
| 1.管理人报酬 | 1048537.46 |
| 2.托管费 | 349512.45 |
| 3.销售服务费 | 2775.61 |
| 4.交易费用 | 9892.28 |
| 5.利息支出 | 448119.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448119.71 |
| 6.其他费用 | 195790.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14535452.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14535452.09 |
| 一、收入： | 10235479.77 |
| 1.利息收入 | 9385952.8 |
| 存款利息收入 | 39466.42 |
| 债券利息收入 | 9304886.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2199166.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2199166.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368674.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19034.2 |
| 减：二、费用 | 1158275.45 |
| 1.管理人报酬 | 578085.07 |
| 2.托管费 | 192695.02 |
| 3.销售服务费 | 1601.81 |
| 4.交易费用 | 4821.36 |
| 5.利息支出 | 264657.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264657.64 |
| 6.其他费用 | 97638.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9077204.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9077204.32 |
| 一、收入： | 21424170.51 |
| 1.利息收入 | 15991875.41 |
| 存款利息收入 | 137176.61 |
| 债券利息收入 | 15075983.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 401117.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322761.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944563.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -621802.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5108421.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111.94 |
| 减：二、费用 | 1899517.59 |
| 1.管理人报酬 | 972227.65 |
| 2.托管费 | 324075.87 |
| 3.销售服务费 | 878.99 |
| 4.交易费用 | 7950.28 |
| 5.利息支出 | 352805.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352805.32 |
| 6.其他费用 | 197473.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19524652.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19524652.92 |
| 一、收入： | 7506272.97 |
| 1.利息收入 | 6427882.42 |
| 存款利息收入 | 85989.19 |
| 债券利息收入 | 5814132.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 401117.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-861478.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239675.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -621802.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939023.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845.47 |
| 减：二、费用 | 725787.22 |
| 1.管理人报酬 | 413637.41 |
| 2.托管费 | 137879.13 |
| 3.销售服务费 | 627.3 |
| 4.交易费用 | 2085.55 |
| 5.利息支出 | 53865.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53865.02 |
| 6.其他费用 | 97311.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6780485.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6780485.75 |
| 一、收入： | 7859898.69 |
| 1.利息收入 | 11660254.3 |
| 存款利息收入 | 370447.1 |
| 债券利息收入 | 9809243.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 932458.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1827684.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1827684.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2033207.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60535.8 |
| 减：二、费用 | 1199734.46 |
| 1.管理人报酬 | 573416.04 |
| 2.托管费 | 191138.72 |
| 3.销售服务费 | 147.28 |
| 4.交易费用 | 5812.14 |
| 5.利息支出 | 238328.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238328.26 |
| 6.其他费用 | 190892.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6660164.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6660164.23 |
| 一、收入： | 3240202.38 |
| 1.利息收入 | 3453529.2 |
| 存款利息收入 | 299581.7 |
| 债券利息收入 | 2358289.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 277809.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-606047.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -606047.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332217.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60503.17 |
| 减：二、费用 | 371946.6 |
| 1.管理人报酬 | 205131.58 |
| 2.托管费 | 68377.26 |
| 3.销售服务费 | 130.27 |
| 4.交易费用 | 3814.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94492.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2868255.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2868255.78 |
