长安泓泽纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
48563.59 |
| 结算备付金 |
1729647.78 |
| 存出保证金 |
14476.19 |
| 交易性金融资产 |
241994183.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241994183.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6961829.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250748701.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7050.58 |
| 应付管理人报酬 |
56436.04 |
| 应付托管费 |
18812.02 |
| 应付销售服务费 |
117.6 |
| 应付税费 |
20856.39 |
| 应付利息 |
2668.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83591.09 |
| 负债合计 |
21591683.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205902273.27 |
| 所有者权益合计 |
229157017.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
250748701.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258150.51 |
| 结算备付金 |
754990.36 |
| 存出保证金 |
17156.11 |
| 交易性金融资产 |
233901067.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233901067.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1472547.95 |
| 应收利息 |
3423903.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61057.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239888873.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1498303.05 |
| 应付赎回款 |
72201.14 |
| 应付管理人报酬 |
62842.05 |
| 应付托管费 |
20947.34 |
| 应付销售服务费 |
140.7 |
| 应付税费 |
34400.87 |
| 应付利息 |
-675.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159002.56 |
| 负债合计 |
5848111.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215366236.52 |
| 所有者权益合计 |
234040761.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
239888873.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2070647.96 |
| 结算备付金 |
979218.75 |
| 存出保证金 |
21231.81 |
| 交易性金融资产 |
340814604.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340814604.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
657.53 |
| 应收利息 |
8604051.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22891.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355013304.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1017.29 |
| 应付管理人报酬 |
87238.76 |
| 应付托管费 |
29079.57 |
| 应付销售服务费 |
276.35 |
| 应付税费 |
23700.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82319.41 |
| 负债合计 |
225820.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332423754.79 |
| 所有者权益合计 |
354787483.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
355013304.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106103.07 |
| 结算备付金 |
1192684.04 |
| 存出保证金 |
15316.91 |
| 交易性金融资产 |
466687025.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466687025.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9300000.0 |
| 应收证券清算款 |
8600000.0 |
| 应收利息 |
7598826.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13598.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493513553.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58600000.0 |
| 应付证券清算款 |
8588022.25 |
| 应付赎回款 |
2303.05 |
| 应付管理人报酬 |
108199.45 |
| 应付托管费 |
36066.48 |
| 应付销售服务费 |
88.37 |
| 应付税费 |
29831.7 |
| 应付利息 |
-10862.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.9 |
| 负债合计 |
67515617.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388909094.45 |
| 所有者权益合计 |
425997936.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
493513553.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49132.0 |
| 结算备付金 |
1295487.99 |
| 存出保证金 |
2064.25 |
| 交易性金融资产 |
322832155.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322832155.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20900000.0 |
| 应收证券清算款 |
19607.22 |
| 应收利息 |
6859287.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351957734.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
313.07 |
| 应付管理人报酬 |
86528.35 |
| 应付托管费 |
28842.79 |
| 应付销售服务费 |
8.9 |
| 应付税费 |
37644.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
239526.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332358171.76 |
| 所有者权益合计 |
351718207.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
351957734.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19458257.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
557.29 |
| 交易性金融资产 |
226929560.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207225560.0 |
| 资产支持证券投资 |
19704000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19998150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3805625.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2519.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270194669.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999762.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62306.57 |
| 应付托管费 |
20768.87 |
| 应付销售服务费 |
2.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20726.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
25286344.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237525506.22 |
| 所有者权益合计 |
244908325.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
270194669.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17547274.33 |
| 结算备付金 |
127127.61 |
| 存出保证金 |
8562.47 |
| 交易性金融资产 |
218816581.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199004581.0 |
| 资产支持证券投资 |
19812000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4832407.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241331952.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59022.29 |
| 应付托管费 |
19674.12 |
| 应付销售服务费 |
12.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103383.76 |
| 负债合计 |
186245.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237554081.18 |
| 所有者权益合计 |
241145707.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
241331952.83 |
