长安基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2020 年 6 月 30 日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证 1.105 1.925
券投资基金
长安沪深 300 非周期行 1.334 1.838
业指数证券投资基金
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 1.2390 1.4790
基金 A
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 1.2160 1.2660
基金 C
长安鑫利优选灵活配置 2.1275 2.1275
混合型证券投资基金 A
长安鑫利优选灵活配置 2.0976 2.0976
混合型证券投资基金 C
长安鑫益增强混合型证 1.2542 1.2542
券投资基金 A
长安鑫益增强混合型证 1.2232 1.2232
券投资基金 C
长安泓泽纯债债券型证 1.1131 1.1661
券投资基金 A
长安泓泽纯债债券型证 1.0838 1.1358
券投资基金 C
长安鑫富领先灵活配置 2.228 2.228
混合型证券投资基金
长安泓沣中短债债券型 1.1920 1.1920
证券投资基金 A
长安泓沣中短债债券型 1.1861 1.1861
证券投资基金 C
长安泓源纯债债券型证 1.1563 1.1563
券投资基金 A
长安泓源纯债债券型证 1.1652 1.1652
券投资基金 C
长安鑫旺价值灵活配置 2.0009 2.0009
混合型证券投资基金 A
长安鑫旺价值灵活配置 2.0105 2.0105
混合型证券投资基金 C
长安鑫兴灵活配置混合 1.4025 1.4025
型证券投资基金 A
长安鑫兴灵活配置混合 1.3960 1.3960
型证券投资基金 C
长安裕盛灵活配置混合 1.1352 1.1352
型证券投资基金 A
长安裕盛灵活配置混合 1.1286 1.1286
型证券投资基金 C
长安裕泰灵活配置混合 1.8155 1.8155
型证券投资基金 A
长安裕泰灵活配置混合 1.8282 1.8282
型证券投资基金 C
长安鑫禧灵活配置混合 0.8289 0.8289
型证券投资基金 A
长安鑫禧灵活配置混合 0.8252 0.8252
型证券投资基金 C
长安裕腾灵活配置混合 1.0241 1.0241
型证券投资基金 A
长安裕腾灵活配置混合 1.0127 1.0127
型证券投资基金 C
长安泓润纯债债券型证 1.1115 1.1115
券投资基金 A
长安泓润纯债债券型证 1.1070 1.1070
券投资基金 C
长安裕隆灵活配置混合 2.1747 2.1747
型证券投资基金 A
长安裕隆灵活配置混合 2.1603 2.1603
型证券投资基金 C
长安鑫盈灵活配置混合 1.4871 1.4871
型证券投资基金 A
长安鑫盈灵活配置混合 1.4858 1.4858
型证券投资基金 C
基金名称 万份单位基金收益 7 日年化收益率(%)
(元)
长安货币市场证券投资 0.3731 1.531%
基金 A
长安货币市场证券投资 0.4417 1.772%
基金 B
特此公告。
长安基金管理有限公司
2020 年 6 月 30 日
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