| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
| 汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124785191.18 |
| 1.利息收入 | 114516.7 |
| 存款利息收入 | 49805.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90478868.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90478868.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34191805.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15661682.25 |
| 1.管理人报酬 | 3772208.37 |
| 2.托管费 | 1257402.8 |
| 3.销售服务费 | 30179.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10173234.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10173234.36 |
| 6.其他费用 | 268595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109123508.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109123508.93 |
| 一、收入： | 67829026.4 |
| 1.利息收入 | 94594.32 |
| 存款利息收入 | 32497.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45475534.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45475534.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22258897.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7551664.47 |
| 1.管理人报酬 | 1846243.18 |
| 2.托管费 | 615414.39 |
| 3.销售服务费 | 10625.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4869784.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4869784.85 |
| 6.其他费用 | 133490.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60277361.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60277361.93 |
| 一、收入： | 30300383.4 |
| 1.利息收入 | 544224.99 |
| 存款利息收入 | 114439.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29626201.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29626201.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20073.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150030.42 |
| 减：二、费用 | 5153771.16 |
| 1.管理人报酬 | 1946784.58 |
| 2.托管费 | 648928.17 |
| 3.销售服务费 | 46029.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2252381.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2252381.46 |
| 6.其他费用 | 219096.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25146612.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25146612.24 |
| 一、收入： | 16725949.12 |
| 1.利息收入 | 8734.29 |
| 存款利息收入 | 8734.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17979016.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17979016.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1261801.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3176358.17 |
| 1.管理人报酬 | 1156314.15 |
| 2.托管费 | 385438.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486974.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486974.67 |
| 6.其他费用 | 116189.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13549590.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13549590.95 |
| 一、收入： | 19068230.59 |
| 1.利息收入 | 28408287.68 |
| 存款利息收入 | 383706.34 |
| 债券利息收入 | 27472114.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15734600.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15734600.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6394543.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4123487.45 |
| 1.管理人报酬 | 2292093.98 |
| 2.托管费 | 764031.21 |
| 3.销售服务费 | 1645.03 |
| 4.交易费用 | 15984.2 |
| 5.利息支出 | 762047.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 762047.5 |
| 6.其他费用 | 236047.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14944743.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14944743.14 |
| 一、收入： | 4613722.43 |
| 1.利息收入 | 15511276.28 |
| 存款利息收入 | 288887.24 |
| 债券利息收入 | 15173481.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14698062.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14698062.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3800508.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1721617.08 |
| 1.管理人报酬 | 1132402.9 |
| 2.托管费 | 377467.59 |
| 3.销售服务费 | 418.34 |
| 4.交易费用 | 7814.12 |
| 5.利息支出 | 51702.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51702.06 |
| 6.其他费用 | 113573.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2892105.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2892105.35 |
| 一、收入： | 33211242.22 |
| 1.利息收入 | 38683344.3 |
| 存款利息收入 | 483827.79 |
| 债券利息收入 | 36751949.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150264.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19306791.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19160311.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 146480.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24778896.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 4302069.83 |
| 1.管理人报酬 | 2583068.61 |
| 2.托管费 | 861022.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21113.12 |
| 5.利息支出 | 469694.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469694.31 |
| 6.其他费用 | 259897.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28909172.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28909172.39 |
| 一、收入： | 21519224.17 |
| 1.利息收入 | 23525244.01 |
| 存款利息收入 | 336366.31 |
| 债券利息收入 | 21872559.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1150264.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20143409.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19996929.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 146480.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22149431.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.5 |
| 减：二、费用 | 2555589.25 |
| 1.管理人报酬 | 1419188.98 |
| 2.托管费 | 473062.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14097.29 |
| 5.利息支出 | 448412.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 448412.44 |
| 6.其他费用 | 132469.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18963634.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18963634.92 |
| 一、收入： | 51073477.67 |
| 1.利息收入 | 45025479.55 |
| 存款利息收入 | 265328.91 |
| 债券利息收入 | 42348007.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1164517.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3398353.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3467867.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -69513.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2621044.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28600.54 |
| 减：二、费用 | 4525215.32 |
| 1.管理人报酬 | 2939879.86 |
| 2.托管费 | 979959.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13357.68 |
| 5.利息支出 | 256644.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256644.43 |
| 6.其他费用 | 242318.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46548262.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46548262.35 |
| 一、收入： | 25011634.83 |
| 1.利息收入 | 21269218.78 |
| 存款利息收入 | 39674.38 |
| 债券利息收入 | 20381948.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 376717.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5292335.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5292335.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1549919.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1930878.17 |
| 1.管理人报酬 | 1295000.51 |
| 2.托管费 | 431666.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3372.3 |
| 5.利息支出 | 46335.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46335.1 |
| 6.其他费用 | 113343.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23080756.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23080756.66 |
| 一、收入： | 64536288.69 |
| 1.利息收入 | 42747001.21 |
| 存款利息收入 | 74927.84 |
| 债券利息收入 | 39219081.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 2386842.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
583205.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716153.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -132947.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21206081.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4652088.75 |
| 1.管理人报酬 | 2493180.85 |
| 2.托管费 | 831060.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9179.42 |
| 5.利息支出 | 1021488.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1021488.61 |
| 6.其他费用 | 225132.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59884199.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59884199.94 |
| 一、收入： | 31937471.09 |
| 1.利息收入 | 20930756.91 |
| 存款利息收入 | 33308.48 |
| 债券利息收入 | 18942689.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 1582857.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68790.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -83600.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11075505.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2104231.29 |
| 1.管理人报酬 | 1214962.23 |
| 2.托管费 | 404987.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2546.9 |
| 5.利息支出 | 319563.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 319563.97 |
| 6.其他费用 | 125210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29833239.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29833239.8 |
| 一、收入： | 68742733.94 |
| 1.利息收入 | 87178857.06 |
| 存款利息收入 | 1760367.7 |
| 债券利息收入 | 82855340.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 359934.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15221545.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15186310.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -35234.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3214697.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120.0 |
| 减：二、费用 | 17249659.34 |
| 1.管理人报酬 | 4945682.61 |
| 2.托管费 | 1648560.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125818.44 |
| 5.利息支出 | 10274854.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10274854.7 |
| 6.其他费用 | 254742.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51493074.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51493074.6 |
| 一、收入： | 33030232.41 |
| 1.利息收入 | 37409619.37 |
| 存款利息收入 | 854549.0 |
| 债券利息收入 | 34932593.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492108.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -492108.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3887278.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6345338.65 |
| 1.管理人报酬 | 2117587.98 |
| 2.托管费 | 705862.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61242.67 |
| 5.利息支出 | 3358104.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3358104.87 |
| 6.其他费用 | 102540.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26684893.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26684893.76 |
