| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8234 | 2.13% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7815 | 2.13% |
| 富时中国A50ETF | 1.4884 | 0.74% |
| 汇安趋势动力股票C | 0.9838 | 0.46% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0168 | 0.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇安嘉汇纯债债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 0.012 |
| 2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.035 |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0214 |
| 2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.0042 |
| 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.054 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.0312 |
| 2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.013 |
| 2019 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.0516 |
| 2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.0552 |
| 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 0.026 |
| 2016 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.0018 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
