汇安嘉汇纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73967855.57元 |
| 本期利润 |
107910355.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6220775.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1239053588.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37599336.97元 |
| 本期利润 |
59783478.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11667392.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
1232884310.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24851408.04元 |
| 本期利润 |
24903204.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4651046.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1203419048.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14811386.86元 |
| 本期利润 |
13549585.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33161934.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
783886835.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8544872.49元 |
| 本期利润 |
14935652.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18350548.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
770337261.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-900666.82元 |
| 本期利润 |
2898302.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8968688.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
761312642.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53688066.66元 |
| 本期利润 |
28909170.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9302030.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
755415268.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41113066.58元 |
| 本期利润 |
18963634.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20516828.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
768748423.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43927218.27元 |
| 本期利润 |
46548262.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2392054.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1655947621.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24630675.68元 |
| 本期利润 |
23080756.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69814321.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
882322047.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38678118.02元 |
| 本期利润 |
59884199.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45183646.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
859241290.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18757734.77元 |
| 本期利润 |
29833239.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25263262.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
829190330.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54707772.58元 |
| 本期利润 |
51493074.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3368964.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
799390050.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30572172.36元 |
| 本期利润 |
26684893.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38486964.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
2086765361.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
