汇安嘉汇纯债债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
183.29 |
存出保证金 |
399.69 |
交易性金融资产 |
1642974461.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1642974461.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1645317249.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
387367927.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
327061.86 |
应付托管费 |
109020.62 |
应付销售服务费 |
3155.25 |
应付税费 |
115097.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227181.25 |
负债合计 |
388149444.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1212085125.54 |
所有者权益合计 |
1257167805.05 |
负债和所有者权益合计 |
1645317249.19 |
资产: |
银行存款 |
7943409.46 |
结算备付金 |
248438.33 |
存出保证金 |
15050.61 |
交易性金融资产 |
1676470641.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1676470641.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1684677539.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
431171707.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
314166.46 |
应付托管费 |
104722.14 |
应付销售服务费 |
3361.35 |
应付税费 |
144550.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128480.88 |
负债合计 |
431866988.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1214068565.77 |
所有者权益合计 |
1252810551.01 |
负债和所有者权益合计 |
1684677539.98 |
资产: |
银行存款 |
6404020.25 |
结算备付金 |
248007.55 |
存出保证金 |
3883.19 |
交易性金融资产 |
1657830775.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1657830775.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1664486686.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
460448391.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258135.34 |
应付托管费 |
86045.14 |
应付销售服务费 |
46029.11 |
应付税费 |
17794.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200920.52 |
负债合计 |
461057315.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1194514824.64 |
所有者权益合计 |
1203429370.74 |
负债和所有者权益合计 |
1664486686.62 |
资产: |
银行存款 |
1727581.62 |
结算备付金 |
247570.26 |
存出保证金 |
3189.33 |
交易性金融资产 |
899370268.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
899370268.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
901348609.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
117057217.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
193032.07 |
应付托管费 |
64344.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
40316.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106554.79 |
负债合计 |
117461465.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
746113469.08 |
所有者权益合计 |
783887144.22 |
负债和所有者权益合计 |
901348609.52 |
资产: |
银行存款 |
2683497.92 |
结算备付金 |
260704.11 |
存出保证金 |
4048.95 |
交易性金融资产 |
911869000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
911869000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16212895.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
931030146.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160033439.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
195942.34 |
应付托管费 |
65314.1 |
应付销售服务费 |
18.22 |
应付税费 |
40122.75 |
应付利息 |
155403.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192000.0 |
负债合计 |
160692580.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
746113480.52 |
所有者权益合计 |
770337565.15 |
负债和所有者权益合计 |
931030146.12 |
资产: |
银行存款 |
133809694.72 |
结算备付金 |
925695.52 |
存出保证金 |
24702.27 |
交易性金融资产 |
617539500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
617539500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10872675.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
763172268.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
188290.49 |
应付托管费 |
62763.49 |
应付销售服务费 |
245.85 |
应付税费 |
16597.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95211.43 |
负债合计 |
365721.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
750510254.74 |
所有者权益合计 |
762806547.49 |
负债和所有者权益合计 |
763172268.5 |
资产: |
银行存款 |
23391145.71 |
结算备付金 |
246206.45 |
存出保证金 |
11513.12 |
交易性金融资产 |
738568982.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
738568982.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18897784.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
781115631.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20044869.98 |
应付证券清算款 |
5002243.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
196006.26 |
应付托管费 |
65335.43 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
76522.82 |
应付利息 |
271.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
25700260.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
746113338.49 |
所有者权益合计 |
755415370.95 |
负债和所有者权益合计 |
781115631.74 |
资产: |
银行存款 |
1492250.48 |
结算备付金 |
60751128.97 |
存出保证金 |
7292.32 |
交易性金融资产 |
637182798.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
637182798.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000210.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11983190.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
771416871.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
189244.52 |
应付托管费 |
63081.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
84745.18 |
应付利息 |
1412.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
324426.14 |
负债合计 |
2668348.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
746113293.96 |
所有者权益合计 |
768748523.13 |
负债和所有者权益合计 |
771416871.39 |
资产: |
银行存款 |
199170.07 |
结算备付金 |
62131599.78 |
存出保证金 |
17153.21 |
交易性金融资产 |
1561993394.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1476978394.7 |
资产支持证券投资 |
85015000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25596012.07 |
应收利息 |
34010522.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1683947852.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
应付证券清算款 |
11007317.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
439979.8 |
应付托管费 |
146659.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
102797.16 |
应付利息 |
-1401.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
292000.0 |
负债合计 |
28000231.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1615887799.8 |
所有者权益合计 |
1655947621.61 |
负债和所有者权益合计 |
1683947852.77 |
资产: |
银行存款 |
6079255.67 |
结算备付金 |
418512.68 |
存出保证金 |
6479.4 |
交易性金融资产 |
831095154.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
819094534.4 |
资产支持证券投资 |
12000620.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
47980551.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17335223.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
902915177.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
216755.67 |
应付托管费 |
72251.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
95803.11 |
应付利息 |
17808.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189830.25 |
负债合计 |
20593130.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
796021086.36 |
所有者权益合计 |
882322047.53 |
负债和所有者权益合计 |
902915177.78 |
资产: |
银行存款 |
1607098.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
776415610.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
764522290.0 |
资产支持证券投资 |
11893320.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000410.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21744886.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
859768004.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
218253.97 |
应付托管费 |
72751.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
51261.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172000.0 |
负债合计 |
526713.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
796021086.36 |
所有者权益合计 |
859241290.87 |
负债和所有者权益合计 |
859768004.26 |
资产: |
银行存款 |
2495104.33 |
结算备付金 |
196539.39 |
存出保证金 |
21249.65 |
交易性金融资产 |
1075955370.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1046648170.0 |
资产支持证券投资 |
29307200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21995558.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1100663821.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
270887273.67 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
205136.05 |
应付托管费 |
68378.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
84297.73 |
应付利息 |
122728.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98681.2 |
负债合计 |
271473490.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
796021086.36 |
所有者权益合计 |
829190330.73 |
负债和所有者权益合计 |
1100663821.43 |
资产: |
银行存款 |
1794896.5 |
结算备付金 |
514448.71 |
存出保证金 |
383866.88 |
交易性金融资产 |
747047376.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
681789190.0 |
资产支持证券投资 |
65258186.1 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29464404.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
20711470.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
799916462.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
203546.86 |
应付托管费 |
67848.94 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
199000.0 |
负债合计 |
526411.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
796021086.36 |
所有者权益合计 |
799390050.99 |
负债和所有者权益合计 |
799916462.66 |
资产: |
银行存款 |
17713756.11 |
结算备付金 |
2387514.08 |
存出保证金 |
254714.01 |
交易性金融资产 |
2569471800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2569471800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36263761.97 |
应收股利 |
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应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
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资产总计 |
2626091546.17 |
负债: |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
538399142.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
511570.3 |
应付托管费 |
170523.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
80307.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88672.75 |
负债合计 |
539326184.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2048278397.9 |
所有者权益合计 |
2086765361.96 |
负债和所有者权益合计 |
2626091546.17 |