| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.522 | 1.93% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5385 | 1.92% |
| 宏利活期友货币B | 0.5157 | 1.91% |
| 宏利活期友货币E | 0.498 | 1.89% |
| 宏利货币E | 0.4772 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3117.94 | -- | -- | 3188.98 | 102.28% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1866.88 | -- | -- | 1661.50 | 89.00% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2484.22 | -- | -- | 3013.38 | 121.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1367.36 | -- | -- | 1403.03 | 102.61% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3565.84 | -- | -- | 352.80 | 9.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1517.21 | -- | -- | 35.85 | 2.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1120.58 | -- | -- | -85.11 | -7.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -104.80 | -- | -- | -172.68 | 164.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 473.64 | -- | -- | 94.94 | 20.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 315.67 | -- | -- | 73.93 | 23.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1143.24 | -- | -- | 162.10 | 14.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 630.87 | -- | -- | 3.60 | 0.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 644.90 | -- | -- | -18.32 | -2.84% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 437.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
