| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78756459.96 |
| 1.利息收入 | 366030.9 |
| 存款利息收入 | 40693.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61421448.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61421448.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16968926.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54.02 |
| 减：二、费用 | 15525580.81 |
| 1.管理人报酬 | 4911702.59 |
| 2.托管费 | 1637234.22 |
| 3.销售服务费 | 4631.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8724812.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8724812.26 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63230879.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63230879.15 |
| 一、收入： | 36068456.89 |
| 1.利息收入 | 41602.35 |
| 存款利息收入 | 7765.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29417585.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29417585.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6609215.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.85 |
| 减：二、费用 | 7527128.67 |
| 1.管理人报酬 | 2276845.57 |
| 2.托管费 | 758948.53 |
| 3.销售服务费 | 1341.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4372214.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4372214.41 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28541328.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28541328.22 |
| 一、收入： | 10472058.66 |
| 1.利息收入 | 1042816.94 |
| 存款利息收入 | 491334.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14241983.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14241983.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4813170.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.49 |
| 减：二、费用 | 4472559.35 |
| 1.管理人报酬 | 1845382.13 |
| 2.托管费 | 615127.34 |
| 3.销售服务费 | 3691.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1771158.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1771158.22 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5999499.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5999499.31 |
| 一、收入： | 6066845.69 |
| 1.利息收入 | 365843.56 |
| 存款利息收入 | 365843.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7067145.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7067145.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1366217.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.86 |
| 减：二、费用 | 1444132.71 |
| 1.管理人报酬 | 493056.64 |
| 2.托管费 | 164352.17 |
| 3.销售服务费 | 549.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 683271.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 683271.35 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4622712.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4622712.98 |
| 一、收入： | 17904695.76 |
| 1.利息收入 | 12646609.72 |
| 存款利息收入 | 813382.13 |
| 债券利息收入 | 11788831.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4080230.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4080230.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1177828.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.31 |
| 减：二、费用 | 2910153.54 |
| 1.管理人报酬 | 961490.84 |
| 2.托管费 | 320496.99 |
| 3.销售服务费 | 1168.4 |
| 4.交易费用 | 53235.0 |
| 5.利息支出 | 1366562.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1366562.31 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14994542.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14994542.22 |
| 一、收入： | 7178666.83 |
| 1.利息收入 | 6224182.37 |
| 存款利息收入 | 385427.31 |
| 债券利息收入 | 5802276.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
649486.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649486.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304998.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1391511.68 |
| 1.管理人报酬 | 470836.47 |
| 2.托管费 | 156945.5 |
| 3.销售服务费 | 636.3 |
| 4.交易费用 | 21295.0 |
| 5.利息支出 | 638895.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638895.85 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5787155.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5787155.15 |
| 一、收入： | 13740236.85 |
| 1.利息收入 | 17587821.58 |
| 存款利息收入 | 27932.05 |
| 债券利息收入 | 17328438.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65724.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65724.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3782591.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731.77 |
| 减：二、费用 | 3754806.32 |
| 1.管理人报酬 | 1310397.77 |
| 2.托管费 | 436799.23 |
| 3.销售服务费 | 3337.79 |
| 4.交易费用 | 74505.0 |
| 5.利息支出 | 1672566.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1672566.53 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9985430.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9985430.53 |
| 一、收入： | 12355553.76 |
| 1.利息收入 | 10705599.81 |
| 存款利息收入 | 8812.29 |
| 债券利息收入 | 10581253.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10057590.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10057590.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8408150.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
514.12 |
| 减：二、费用 | 2131886.78 |
| 1.管理人报酬 | 801675.2 |
| 2.托管费 | 267225.07 |
| 3.销售服务费 | 2388.32 |
| 4.交易费用 | 43862.5 |
| 5.利息支出 | 903654.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903654.03 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10223666.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10223666.98 |
| 一、收入： | 24511068.03 |
| 1.利息收入 | 30016186.45 |
| 存款利息收入 | 11807.92 |
| 债券利息收入 | 29758991.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6230908.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6230908.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11882810.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146783.76 |
| 减：二、费用 | 4960216.11 |
| 1.管理人报酬 | 2195142.05 |
| 2.托管费 | 731714.01 |
| 3.销售服务费 | 12255.17 |
| 4.交易费用 | 25700.0 |
| 5.利息支出 | 1768204.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768204.88 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19550851.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19550851.92 |
| 一、收入： | 13206419.94 |
| 1.利息收入 | 17318073.32 |
| 存款利息收入 | 5132.95 |
| 债券利息收入 | 17139260.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7067642.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7067642.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11299942.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120646.62 |
| 减：二、费用 | 2699857.22 |
| 1.管理人报酬 | 1241170.95 |
| 2.托管费 | 413723.62 |
| 3.销售服务费 | 9198.78 |
| 4.交易费用 | 5650.0 |
| 5.利息支出 | 911269.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 911269.58 |
| 6.其他费用 | 118844.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10506562.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10506562.72 |
| 一、收入： | 76593241.32 |
| 1.利息收入 | 48675791.73 |
| 存款利息收入 | 10837.14 |
| 债券利息收入 | 47922288.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10385579.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10385579.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17007512.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524357.59 |
| 减：二、费用 | 7814091.36 |
| 1.管理人报酬 | 3000314.97 |
| 2.托管费 | 1000105.07 |
| 3.销售服务费 | 78997.41 |
| 4.交易费用 | 28930.0 |
| 5.利息支出 | 3412406.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3412406.19 |
| 6.其他费用 | 293337.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68779149.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68779149.96 |
| 一、收入： | 40999390.02 |
| 1.利息收入 | 28869688.72 |
| 存款利息收入 | 7832.81 |
| 债券利息收入 | 28623833.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4479055.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4479055.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7137196.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
513449.3 |
| 减：二、费用 | 4937633.13 |
| 1.管理人报酬 | 1631636.13 |
| 2.托管费 | 543878.73 |
| 3.销售服务费 | 6123.17 |
| 4.交易费用 | 23330.0 |
| 5.利息支出 | 2615184.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615184.34 |
| 6.其他费用 | 117480.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36061756.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36061756.89 |
| 一、收入： | 11912873.09 |
| 1.利息收入 | 12264326.67 |
| 存款利息收入 | 197229.23 |
| 债券利息收入 | 11282787.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
584653.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584653.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-938150.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2043.42 |
| 减：二、费用 | 2352491.25 |
| 1.管理人报酬 | 815820.0 |
| 2.托管费 | 271940.06 |
| 3.销售服务费 | 422689.57 |
| 4.交易费用 | 15825.0 |
| 5.利息支出 | 685429.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685429.78 |
| 6.其他费用 | 140786.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9560381.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9560381.84 |
| 一、收入： | 9917767.75 |
| 1.利息收入 | 9405270.76 |
| 存款利息收入 | 134868.49 |
| 债券利息收入 | 8837348.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
658233.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658233.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263.99 |
| 减：二、费用 | 1970820.04 |
| 1.管理人报酬 | 633879.79 |
| 2.托管费 | 211293.29 |
| 3.销售服务费 | 422571.25 |
| 4.交易费用 | 11900.0 |
| 5.利息支出 | 571559.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571559.11 |
| 6.其他费用 | 119616.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7946947.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7946947.71 |
