| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4984677769.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4984677769.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 630103144.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71401.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5633049838.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100069975.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 815086.18 |
| 应付托管费 | 271695.4 |
| 应付销售服务费 | 1819.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357875.08 |
| 负债合计 | 101516452.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5334066764.29 |
| 所有者权益合计 | 5531533385.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 5633049838.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11961066.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1778804858.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1778804858.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4190.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790770114.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 319152560.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 337515.38 |
| 应付托管费 | 112505.13 |
| 应付销售服务费 | 122.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220831.02 |
| 负债合计 | 319823535.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1377692436.1 |
| 所有者权益合计 | 1470946579.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790770114.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2365235.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1997104556.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997104556.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363616.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1999833408.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80038034.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 313239.41 |
| 应付托管费 | 104413.16 |
| 应付销售服务费 | 311.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333678.84 |
| 负债合计 | 80789677.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1727812706.75 |
| 所有者权益合计 | 1919043731.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1999833408.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31356630.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 419568118.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 419568118.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 450924779.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114103463.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82404.04 |
| 应付托管费 | 27467.99 |
| 应付销售服务费 | 204.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178602.42 |
| 负债合计 | 114392142.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306127020.57 |
| 所有者权益合计 | 336532636.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 450924779.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21270938.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 409839500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 409839500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7797040.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438907478.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 109609745.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83430.25 |
| 应付托管费 | 27810.12 |
| 应付销售服务费 | 77.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7871.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 109985926.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303437927.74 |
| 所有者权益合计 | 328921552.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 438907478.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32232440.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 385105100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 385105100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7522848.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14415.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424874804.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104759747.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 78682.47 |
| 应付托管费 | 26227.49 |
| 应付销售服务费 | 99.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10297.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143302.56 |
| 负债合计 | 105043938.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303545240.05 |
| 所有者权益合计 | 319830865.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 424874804.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1606844.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 400546000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400546000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4556226.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406709071.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92139753.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79391.23 |
| 应付托管费 | 26463.77 |
| 应付销售服务费 | 120.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5110.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.0 |
| 负债合计 | 92502807.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303699287.56 |
| 所有者权益合计 | 314206263.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 406709071.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2360513.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 675941500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675941500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9725080.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688027103.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151999724.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4914.4 |
| 应付管理人报酬 | 131837.54 |
| 应付托管费 | 43945.85 |
| 应付销售服务费 | 304.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 21097.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153481.66 |
| 负债合计 | 152397749.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509673484.11 |
| 所有者权益合计 | 535629353.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 688027103.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054067.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 478333000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478333000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000172.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10261368.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525649108.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1374.68 |
| 应付管理人报酬 | 149468.71 |
| 应付托管费 | 49822.9 |
| 应付销售服务费 | 280.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249000.0 |
| 负债合计 | 472488.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509506122.42 |
| 所有者权益合计 | 525176619.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 525649108.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2387376.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 664294000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 664294000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10400135.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10675627.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 687757738.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2513.36 |
| 应付管理人报酬 | 169157.4 |
| 应付托管费 | 56385.79 |
| 应付销售服务费 | 800.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159244.29 |
| 负债合计 | 400772.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 662676386.0 |
| 所有者权益合计 | 687356966.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 687757738.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838341.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 900713000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900713000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000350.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17668965.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 491109.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1019711766.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 158499562.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178091.83 |
| 应付管理人报酬 | 219385.58 |
| 应付托管费 | 73128.55 |
| 应付销售服务费 | 3128.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 87099.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239000.0 |
| 负债合计 | 159315016.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 824318337.28 |
| 所有者权益合计 | 860396750.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019711766.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1040050.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 859067000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859067000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15230821.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875337872.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45999857.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35066.0 |
| 应付管理人报酬 | 202573.16 |
| 应付托管费 | 67524.4 |
| 应付销售服务费 | 914.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7783.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131743.04 |
| 负债合计 | 46468600.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 813361564.18 |
| 所有者权益合计 | 828869271.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 875337872.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1181744.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1464545000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1464545000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2466572.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1468274616.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 165799551.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 998.6 |
| 应付管理人报酬 | 181784.37 |
| 应付托管费 | 60594.78 |
| 应付销售服务费 | 23.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95728.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120686.84 |
| 负债合计 | 166267959.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1313352402.89 |
| 所有者权益合计 | 1302006657.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1468274616.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 578591.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578682.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10457.58 |
| 应付管理人报酬 | 12870.38 |
| 应付托管费 | 4290.14 |
| 应付销售服务费 | 8577.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110316.6 |
| 负债合计 | 154061.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360670.21 |
| 所有者权益合计 | 424620.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 578682.41 |
