易方达瑞弘混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1663141.42 |
| 存出保证金 |
6692.87 |
| 交易性金融资产 |
425861062.59 |
| 股票投资 |
70864309.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354404286.43 |
| 资产支持证券投资 |
592467.11 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1756.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428907940.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109106185.1 |
| 应付证券清算款 |
9598.44 |
| 应付赎回款 |
54470.55 |
| 应付管理人报酬 |
165151.06 |
| 应付托管费 |
27525.19 |
| 应付销售服务费 |
1522.1 |
| 应付税费 |
16439.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192612.2 |
| 负债合计 |
109573504.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171846862.88 |
| 所有者权益合计 |
319334436.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
428907940.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118481.12 |
| 结算备付金 |
5311783.16 |
| 存出保证金 |
11303.07 |
| 交易性金融资产 |
457162994.61 |
| 股票投资 |
71705040.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378469913.56 |
| 资产支持证券投资 |
6988040.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4778724.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
656.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468383943.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106731202.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4991141.66 |
| 应付管理人报酬 |
178073.33 |
| 应付托管费 |
29678.9 |
| 应付销售服务费 |
3706.51 |
| 应付税费 |
21088.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112822.22 |
| 负债合计 |
112067713.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192915101.38 |
| 所有者权益合计 |
356316229.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
468383943.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26425629.38 |
| 结算备付金 |
8924489.79 |
| 存出保证金 |
55417.07 |
| 交易性金融资产 |
505243518.9 |
| 股票投资 |
79414702.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415856925.62 |
| 资产支持证券投资 |
9971890.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24998048.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565647474.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
134734304.82 |
| 应付证券清算款 |
28693798.53 |
| 应付赎回款 |
20223755.06 |
| 应付管理人报酬 |
206663.24 |
| 应付托管费 |
34443.89 |
| 应付销售服务费 |
5818.16 |
| 应付税费 |
18924.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209331.82 |
| 负债合计 |
184127040.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210755473.34 |
| 所有者权益合计 |
381520433.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
565647474.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1993401.06 |
| 结算备付金 |
5006840.01 |
| 存出保证金 |
90032.79 |
| 交易性金融资产 |
583951134.62 |
| 股票投资 |
155714662.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400979199.66 |
| 资产支持证券投资 |
27257272.61 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29718534.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14919.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620774863.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122008278.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30603282.95 |
| 应付管理人报酬 |
257383.92 |
| 应付托管费 |
42897.32 |
| 应付销售服务费 |
25585.39 |
| 应付税费 |
25495.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385109.27 |
| 负债合计 |
153348032.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252902584.74 |
| 所有者权益合计 |
467426830.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
620774863.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950286.99 |
| 结算备付金 |
12455948.96 |
| 存出保证金 |
123792.71 |
| 交易性金融资产 |
1015004225.69 |
| 股票投资 |
271820273.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
736148251.95 |
| 资产支持证券投资 |
7035700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1002317.17 |
| 应收利息 |
10477692.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571689.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1041585953.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157499865.0 |
| 应付证券清算款 |
16307.21 |
| 应付赎回款 |
960177.18 |
| 应付管理人报酬 |
451129.37 |
| 应付托管费 |
75188.21 |
| 应付销售服务费 |
53155.87 |
| 应付税费 |
65455.0 |
| 应付利息 |
-59663.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.63 |
| 负债合计 |
159374660.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460726953.52 |
| 所有者权益合计 |
882211292.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1041585953.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5035304.79 |
| 结算备付金 |
8244264.52 |
| 存出保证金 |
75960.54 |
| 交易性金融资产 |
1205519272.64 |
| 股票投资 |
304948327.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
883483045.59 |
| 资产支持证券投资 |
17087900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1757358.29 |
| 应收利息 |
14681026.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263514.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1235576702.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5329231.94 |
| 应付赎回款 |
57112.71 |
| 应付管理人报酬 |
565873.74 |
| 应付托管费 |
94312.31 |
| 应付销售服务费 |
32966.44 |
| 应付税费 |
100551.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
84434209.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634971293.35 |
| 所有者权益合计 |
1151142492.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1235576702.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195430.94 |
| 结算备付金 |
13167915.32 |
| 存出保证金 |
79103.48 |
| 交易性金融资产 |
1382261898.07 |
| 股票投资 |
400701895.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
964544202.8 |
| 资产支持证券投资 |
17015800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15999979.2 |
| 应收利息 |
14878307.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333987.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1427916621.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298999336.0 |
| 应付证券清算款 |
93955.29 |
| 应付赎回款 |
10958.7 |
| 应付管理人报酬 |
559586.1 |
| 应付托管费 |
93264.35 |
| 应付销售服务费 |
13112.64 |
| 应付税费 |
116883.46 |
| 应付利息 |
-2204.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200007.64 |
| 负债合计 |
300253286.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646823562.73 |
| 所有者权益合计 |
1127663334.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1427916621.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1476154.15 |
| 结算备付金 |
12457268.37 |
| 存出保证金 |
60252.33 |
| 交易性金融资产 |
1082100112.05 |
| 股票投资 |
273368450.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808731661.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996091.64 |
| 应收利息 |
13729538.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37021.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1110856437.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285078921.38 |
| 应付证券清算款 |
824820.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394934.57 |
| 应付托管费 |
65822.44 |
| 应付销售服务费 |
23.87 |
| 应付税费 |
79195.72 |
| 应付利息 |
130552.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199453.9 |
| 负债合计 |
286843538.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550607154.86 |
| 所有者权益合计 |
824012899.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1110856437.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960400.67 |
| 结算备付金 |
9268660.2 |
| 存出保证金 |
29397.22 |
| 交易性金融资产 |
998743907.68 |
| 股票投资 |
262831862.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735912045.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8991536.52 |
| 应收利息 |
12186676.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030180578.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263348982.47 |
| 应付证券清算款 |
9007449.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378385.54 |
| 应付托管费 |
63064.25 |
| 应付销售服务费 |
23.67 |
| 应付税费 |
92777.57 |
| 应付利息 |
121248.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
273370781.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550724303.07 |
| 所有者权益合计 |
756809796.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030180578.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1277301.2 |
| 结算备付金 |
5979687.13 |
| 存出保证金 |
28264.14 |
| 交易性金融资产 |
804849322.48 |
| 股票投资 |
163940222.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640909100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13341901.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825526476.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151449458.81 |
| 应付证券清算款 |
20149.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326110.88 |
| 应付托管费 |
54351.81 |
| 应付销售服务费 |
30.12 |
| 应付税费 |
75535.0 |
| 应付利息 |
74807.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198372.33 |
| 负债合计 |
152233931.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550865170.94 |
| 所有者权益合计 |
673292544.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
825526476.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133310.8 |
| 结算备付金 |
1143387.26 |
| 存出保证金 |
22202.04 |
| 交易性金融资产 |
756434186.35 |
| 股票投资 |
117087684.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639346501.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17995.25 |
| 应收利息 |
10473494.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769224575.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159399547.4 |
| 应付证券清算款 |
17992.35 |
| 应付赎回款 |
2000.42 |
| 应付管理人报酬 |
312097.44 |
| 应付托管费 |
52016.21 |
| 应付销售服务费 |
26.23 |
| 应付税费 |
71259.85 |
| 应付利息 |
143037.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
160334834.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550753120.5 |
| 所有者权益合计 |
608889740.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
769224575.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2243384.25 |
| 结算备付金 |
3545347.77 |
| 存出保证金 |
20972.31 |
| 交易性金融资产 |
620528954.67 |
| 股票投资 |
124007818.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496521136.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14247913.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640586572.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
301938.58 |
| 应付托管费 |
50323.1 |
| 应付销售服务费 |
45.52 |
| 应付税费 |
59735.52 |
| 应付利息 |
26938.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368439.1 |
| 负债合计 |
30848153.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550845765.65 |
| 所有者权益合计 |
609738418.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
640586572.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3480394.11 |
| 结算备付金 |
263850.36 |
| 存出保证金 |
23585.47 |
| 交易性金融资产 |
859833047.96 |
| 股票投资 |
146876542.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
712956505.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11936101.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
875537479.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445047.96 |
| 应付托管费 |
74174.66 |
| 应付销售服务费 |
171.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
861968.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
801303378.07 |
| 所有者权益合计 |
874675510.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
875537479.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5833244.52 |
| 结算备付金 |
1667764.77 |
| 存出保证金 |
81899.66 |
| 交易性金融资产 |
901085060.43 |
| 股票投资 |
138593277.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762491783.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15519300.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924187269.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86825629.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.75 |
| 应付管理人报酬 |
405588.12 |
| 应付托管费 |
67598.03 |
| 应付销售服务费 |
39.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
152214.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158956.47 |
| 负债合计 |
87753373.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
802318598.36 |
| 所有者权益合计 |
836433896.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
924187269.87 |
