易方达瑞弘混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441964.85元 |
| 本期利润 |
491373.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4063596.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8382元 |
| 期末基金资产净值 |
8911680.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234652.5元 |
| 本期利润 |
331938.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8011555.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8293元 |
| 期末基金资产净值 |
17672214.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3027346.22元 |
| 本期利润 |
-13702782.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6451005.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7944元 |
| 期末基金资产净值 |
14571670.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1034658.64元 |
| 本期利润 |
-11921941.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53722370.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7704元 |
| 期末基金资产净值 |
128121043.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13597214.37元 |
| 本期利润 |
21457858.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123380302.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7801元 |
| 期末基金资产净值 |
301440388.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11331274.48元 |
| 本期利润 |
5377535.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94634595.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7597元 |
| 期末基金资产净值 |
224734667.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4105002.03元 |
| 本期利润 |
5170467.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24975649.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.531元 |
| 期末基金资产净值 |
81609791.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14958.91元 |
| 本期利润 |
12547.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45574.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3624元 |
| 期末基金资产净值 |
187424.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11832.51元 |
| 本期利润 |
35177.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21286.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2054元 |
| 期末基金资产净值 |
141946.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4068.75元 |
| 本期利润 |
17599.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26741.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
227670.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14405.08元 |
| 本期利润 |
5983.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14309.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1028元 |
| 期末基金资产净值 |
153550.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10730.87元 |
| 本期利润 |
7264.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23439.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
269069.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22613.71元 |
| 本期利润 |
35018.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47205.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
976870.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6796.01元 |
| 本期利润 |
12683.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3857.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
247912.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
