| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
| 汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
| 汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
| 汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43720405.75 |
| 1.利息收入 | 93680.16 |
| 存款利息收入 | 93680.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42121787.58 |
| 股票投资收益 | -44659533.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5241.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2532504.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1764657.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72359.24 |
| 减：二、费用 | 3103807.54 |
| 1.管理人报酬 | 2262645.33 |
| 2.托管费 | 377107.49 |
| 3.销售服务费 | 240916.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223138.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46824213.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46824213.29 |
| 一、收入： | 40776670.44 |
| 1.利息收入 | 50552.72 |
| 存款利息收入 | 50552.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3810939.75 |
| 股票投资收益 | 2013111.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1797828.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36853333.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61844.37 |
| 减：二、费用 | 1691986.83 |
| 1.管理人报酬 | 1243061.69 |
| 2.托管费 | 207176.98 |
| 3.销售服务费 | 128120.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113627.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39084683.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39084683.61 |
| 一、收入： | -237778685.41 |
| 1.利息收入 | 177202.23 |
| 存款利息收入 | 177202.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193097587.63 |
| 股票投资收益 | -196157052.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393577.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2665888.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45009057.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150757.04 |
| 减：二、费用 | 5213880.28 |
| 1.管理人报酬 | 3947898.41 |
| 2.托管费 | 657983.14 |
| 3.销售服务费 | 365178.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242819.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-242992565.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-242992565.69 |
| 一、收入： | -91896140.25 |
| 1.利息收入 | 101030.65 |
| 存款利息收入 | 101030.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161033094.61 |
| 股票投资收益 | -163837322.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393577.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410650.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68909382.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126540.79 |
| 减：二、费用 | 2816925.69 |
| 1.管理人报酬 | 2133950.32 |
| 2.托管费 | 355658.41 |
| 3.销售服务费 | 206250.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121065.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94713065.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94713065.94 |
| 一、收入： | 48448949.73 |
| 1.利息收入 | 171909.82 |
| 存款利息收入 | 138114.55 |
| 债券利息收入 | 33795.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31179168.94 |
| 股票投资收益 | 29499304.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303757.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1983621.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16637677.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
460193.51 |
| 减：二、费用 | 7139518.55 |
| 1.管理人报酬 | 2665853.42 |
| 2.托管费 | 444308.95 |
| 3.销售服务费 | 338909.2 |
| 4.交易费用 | 3468278.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222167.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41309431.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41309431.18 |
| 一、收入： | 80766187.22 |
| 1.利息收入 | 33593.67 |
| 存款利息收入 | 33422.1 |
| 债券利息收入 | 171.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33067147.33 |
| 股票投资收益 | 32556914.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -320337.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830570.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47524843.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140602.46 |
| 减：二、费用 | 1501211.58 |
| 1.管理人报酬 | 677830.04 |
| 2.托管费 | 112971.65 |
| 3.销售服务费 | 91500.3 |
| 4.交易费用 | 514156.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104752.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79264975.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79264975.64 |
| 一、收入： | 75529236.23 |
| 1.利息收入 | 75395.84 |
| 存款利息收入 | 74215.95 |
| 债券利息收入 | 1179.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57148096.88 |
| 股票投资收益 | 55734647.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 837267.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576182.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18127060.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178683.25 |
| 减：二、费用 | 2234915.54 |
| 1.管理人报酬 | 898727.05 |
| 2.托管费 | 149787.77 |
| 3.销售服务费 | 139550.67 |
| 4.交易费用 | 876798.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170047.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73294320.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73294320.69 |
| 一、收入： | 35790927.42 |
| 1.利息收入 | 50003.22 |
| 存款利息收入 | 49709.49 |
| 债券利息收入 | 293.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24323054.64 |
| 股票投资收益 | 23695607.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217748.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409698.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11331472.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86397.05 |
| 减：二、费用 | 987324.59 |
| 1.管理人报酬 | 357331.84 |
| 2.托管费 | 59555.28 |
| 3.销售服务费 | 55565.27 |
| 4.交易费用 | 430603.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84267.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34803602.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34803602.83 |
| 一、收入： | 5953140.54 |
| 1.利息收入 | 878206.72 |
| 存款利息收入 | 610990.74 |
| 债券利息收入 | 245180.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1610733.82 |
| 股票投资收益 | -1527898.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117759.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34924.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6264157.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421510.56 |
| 减：二、费用 | 1519256.29 |
| 1.管理人报酬 | 470444.82 |
| 2.托管费 | 78407.41 |
| 3.销售服务费 | 78158.47 |
| 4.交易费用 | 802951.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89285.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4433884.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4433884.25 |
| 一、收入： | -1152955.46 |
| 1.利息收入 | 549639.19 |
| 存款利息收入 | 288654.21 |
| 债券利息收入 | 244817.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2049292.32 |
| 股票投资收益 | -1793166.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -270464.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14338.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314972.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31725.67 |
| 减：二、费用 | 462455.99 |
| 1.管理人报酬 | 169648.13 |
| 2.托管费 | 28274.63 |
| 3.销售服务费 | 28047.51 |
| 4.交易费用 | 205246.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31232.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615411.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1615411.45 |
| 一、收入： | -21842244.87 |
| 1.利息收入 | 622321.87 |
| 存款利息收入 | 276346.51 |
| 债券利息收入 | 190108.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25772994.34 |
| 股票投资收益 | -27963841.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123582.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 116686.54 |
| 股利收益 | 1950578.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27433.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3280993.77 |
| 减：二、费用 | 2056936.0 |
| 1.管理人报酬 | 608081.64 |
| 2.托管费 | 101346.84 |
| 3.销售服务费 | 15718.72 |
| 4.交易费用 | 1147093.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183837.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23899180.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23899180.87 |
| 一、收入： | -13851780.94 |
| 1.利息收入 | 576575.76 |
| 存款利息收入 | 233160.4 |
| 债券利息收入 | 190108.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9073560.02 |
| 股票投资收益 | -10531459.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123582.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 126702.0 |
| 股利收益 | 1207614.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8631972.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3277176.11 |
| 减：二、费用 | 1462762.62 |
| 1.管理人报酬 | 485721.56 |
| 2.托管费 | 80953.57 |
| 3.销售服务费 | 14561.58 |
| 4.交易费用 | 777827.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102840.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15314543.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15314543.56 |
| 一、收入： | 44880008.79 |
| 1.利息收入 | 7905608.44 |
| 存款利息收入 | 1115397.29 |
| 债券利息收入 | 3444925.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27372564.72 |
| 股票投资收益 | 25144774.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157898.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069891.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1207105.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10808941.46 |
| 减：二、费用 | 3861751.89 |
| 1.管理人报酬 | 1637509.07 |
| 2.托管费 | 272918.19 |
| 3.销售服务费 | 35178.26 |
| 4.交易费用 | 1253141.51 |
| 5.利息支出 | 475270.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475270.33 |
| 6.其他费用 | 187734.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41018256.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41018256.9 |
| 一、收入： | 24383854.5 |
| 1.利息收入 | 3573783.96 |
| 存款利息收入 | 599851.94 |
| 债券利息收入 | 2652943.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10301987.46 |
| 股票投资收益 | 8888932.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271767.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141287.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10501601.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6481.58 |
| 减：二、费用 | 1951329.22 |
| 1.管理人报酬 | 896787.29 |
| 2.托管费 | 149464.55 |
| 3.销售服务费 | 2554.98 |
| 4.交易费用 | 370717.94 |
| 5.利息支出 | 441796.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441796.13 |
| 6.其他费用 | 90008.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22432525.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22432525.28 |
