汇安丰利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30864067.97元 |
| 本期利润 |
-33609979.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40172329.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
198874903.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634814.08元 |
| 本期利润 |
22704312.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11721889.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.065元 |
| 期末基金资产净值 |
298327786.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111261535.82元 |
| 本期利润 |
-154748006.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14547851.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
273950979.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92155096.74元 |
| 本期利润 |
-75634640.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3836993.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
342971037.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19933420.0元 |
| 本期利润 |
31468371.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116941063.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4208元 |
| 期末基金资产净值 |
572832863.66元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25756155.43元 |
| 本期利润 |
61093440.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53756784.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4426元 |
| 期末基金资产净值 |
258021657.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50850856.33元 |
| 本期利润 |
69006818.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20754166.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2033元 |
| 期末基金资产净值 |
159050986.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21388210.05元 |
| 本期利润 |
32602209.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10126267.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
| 期末基金资产净值 |
155311660.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1826806.98元 |
| 本期利润 |
4378588.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13939191.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
97126452.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1927391.4元 |
| 本期利润 |
-1669138.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23596938.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
121693685.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-794515.82元 |
| 本期利润 |
-1137718.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2103311.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
11416870.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110409.02元 |
| 本期利润 |
-949715.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308585.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
10346202.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3467076.11元 |
| 本期利润 |
3607775.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26987791.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
199323720.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219927.18元 |
| 本期利润 |
398436.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224063.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
5417257.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
