富国富利稳健配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
50729.14 |
| 结算备付金 |
156824.76 |
| 存出保证金 |
1849.21 |
| 交易性金融资产 |
2421744.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4525178.09 |
| 应收利息 |
20887.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11077213.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19706.46 |
| 应付管理人报酬 |
6146.39 |
| 应付托管费 |
1229.28 |
| 应付销售服务费 |
660.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40408.1 |
| 负债合计 |
69091.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10470279.59 |
| 所有者权益合计 |
11008122.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11077213.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153853.97 |
| 结算备付金 |
145061.23 |
| 存出保证金 |
2720.65 |
| 交易性金融资产 |
9097772.0 |
| 股票投资 |
550722.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8547050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
888.49 |
| 应收利息 |
174131.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21696.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12596124.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60251.41 |
| 应付管理人报酬 |
11327.27 |
| 应付托管费 |
2265.46 |
| 应付销售服务费 |
1032.82 |
| 应付税费 |
715.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24818.01 |
| 负债合计 |
103177.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11978184.34 |
| 所有者权益合计 |
12492946.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
12596124.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53994.32 |
| 结算备付金 |
72215.98 |
| 存出保证金 |
5417.57 |
| 交易性金融资产 |
34591652.7 |
| 股票投资 |
92751.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34498901.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
203945.21 |
| 应收利息 |
1129089.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38256812.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
260917.44 |
| 应付管理人报酬 |
34054.98 |
| 应付托管费 |
6810.98 |
| 应付销售服务费 |
2955.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.4 |
| 负债合计 |
397723.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37315769.6 |
| 所有者权益合计 |
37859089.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
38256812.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108090.75 |
| 结算备付金 |
7908000.0 |
| 存出保证金 |
796.04 |
| 交易性金融资产 |
26295481.3 |
| 股票投资 |
1028907.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25266573.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61000000.0 |
| 应收证券清算款 |
35095.92 |
| 应收利息 |
287911.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96635375.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252510.27 |
| 应付管理人报酬 |
84905.3 |
| 应付托管费 |
16981.05 |
| 应付销售服务费 |
11200.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60335.79 |
| 负债合计 |
427254.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95700247.23 |
| 所有者权益合计 |
96208121.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
96635375.72 |
