名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币C | 0.5065 | 1.85% |
华泰保兴货币B | 0.5065 | 1.85% |
华泰保兴货币A | 0.4355 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5492.10 | 2716.92 | 49.47% | 905.64 | 16.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2213.33 | 1479.78 | 66.86% | 493.26 | 22.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4694.54 | 2581.46 | 54.99% | 860.49 | 18.33% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2550.33 | 1080.87 | 42.38% | 360.29 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3593.60 | 1750.50 | 48.71% | 583.50 | 16.24% | 2.20 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 1570.24 | 653.08 | 41.59% | 217.69 | 13.86% | 1.07 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 2586.04 | 1495.87 | 57.84% | 498.62 | 19.28% | 4.84 | 0.19% | -- | -- |
2020-06-30 | 1488.75 | 933.63 | 62.71% | 311.21 | 20.90% | 3.05 | 0.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 3362.58 | 1817.59 | 54.05% | 605.86 | 18.02% | 5.05 | 0.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 1083.19 | 640.36 | 59.12% | 213.45 | 19.71% | 3.71 | 0.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 544.57 | 117.03 | 21.49% | 39.01 | 7.16% | 1.93 | 0.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 268.35 | 59.91 | 22.33% | 19.97 | 7.44% | 1.09 | 0.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 596.12 | 122.41 | 20.53% | 40.80 | 6.84% | 1.62 | 0.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 173.87 | 49.39 | 28.41% | 16.46 | 9.47% | 0.83 | 0.48% | -- | -- |