| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5065 | 1.85% |
| 华泰保兴货币B | 0.5065 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.4355 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19399.25 | -- | -- | 17118.54 | 88.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12755.24 | -- | -- | 8814.02 | 69.10% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10602.43 | -- | -- | 14478.93 | 136.56% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7527.88 | -- | -- | 7887.31 | 104.77% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 22100.62 | -- | -- | 3984.03 | 18.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 8962.61 | -- | -- | -73.62 | -0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 14566.94 | -- | -- | 9476.50 | 65.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9943.79 | -- | -- | 7386.81 | 74.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 16801.68 | -- | -- | -230.63 | -1.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4657.28 | -- | -- | -1391.89 | -29.89% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2135.12 | -- | -- | 229.99 | 10.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 957.53 | -- | -- | 40.53 | 4.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1330.25 | -- | -- | 41.70 | 3.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 554.16 | -- | -- | 25.61 | 4.62% | -- | -- |
