| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8311 | 1.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.667 | 1.37% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6758 | 1.36% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.937 | 1.35% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9231 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5065 | 1.85% |
| 华泰保兴货币B | 0.5065 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.4355 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122753005.92元 |
| 本期利润 | 139071537.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115431808.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 3988107451.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71735829.8元 |
| 本期利润 | 105419125.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84039378.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 5021877565.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99087588.11元 |
| 本期利润 | 59078902.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12303548.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 4916458439.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53783064.69元 |
| 本期利润 | 49775472.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66662286.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 4104031488.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109566770.76元 |
| 本期利润 | 185070158.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5665972.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 3592603518.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29530127.68元 |
| 本期利润 | 73923654.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229189425.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 3695589158.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173245284.42元 |
| 本期利润 | 119808941.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95462210.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 1869019445.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126793772.26元 |
| 本期利润 | 84550432.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49010698.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 1833760936.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89578809.35元 |
| 本期利润 | 134391027.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139818611.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 3861323395.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26683044.23元 |
| 本期利润 | 35740930.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 268140726.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 3946724380.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10751060.21元 |
| 本期利润 | 15905532.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16372445.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0946元 |
| 期末基金资产净值 | 193450643.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4855359.08元 |
| 本期利润 | 6891837.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10476744.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 184436948.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8132167.54元 |
| 本期利润 | 7341382.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7341382.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 242850675.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3310494.43元 |
| 本期利润 | 3802986.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3310494.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 239312279.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
