鑫元添利三个月定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4003634.34 |
| 存出保证金 |
13725.67 |
| 交易性金融资产 |
2199944860.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2098595345.07 |
| 资产支持证券投资 |
101349515.43 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205999221.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
495911468.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
433495.13 |
| 应付托管费 |
144498.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
131096.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271739.05 |
| 负债合计 |
496892297.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680622649.61 |
| 所有者权益合计 |
1709106924.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205999221.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1156749.56 |
| 结算备付金 |
4642470.58 |
| 存出保证金 |
18530.61 |
| 交易性金融资产 |
2120688354.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2089366804.29 |
| 资产支持证券投资 |
31321550.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126506105.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433573399.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414371.8 |
| 应付托管费 |
138123.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104302.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156794.71 |
| 负债合计 |
434386992.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680622854.54 |
| 所有者权益合计 |
1692119113.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126506105.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1427113.59 |
| 结算备付金 |
7104953.58 |
| 存出保证金 |
18003.64 |
| 交易性金融资产 |
1991987748.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1991987748.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2000537819.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550849985.45 |
| 应付证券清算款 |
49013.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380055.49 |
| 应付托管费 |
126685.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
89486.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268312.27 |
| 负债合计 |
551763537.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443066638.67 |
| 所有者权益合计 |
1448774281.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2000537819.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2470977.3 |
| 结算备付金 |
10722064.56 |
| 存出保证金 |
5625.31 |
| 交易性金融资产 |
2072341723.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1919304867.41 |
| 资产支持证券投资 |
153036855.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085540390.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
533166746.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382184.09 |
| 应付托管费 |
127394.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107349.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269053.29 |
| 负债合计 |
534052728.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1452802755.4 |
| 所有者权益合计 |
1551487662.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085540390.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9429314.44 |
| 结算备付金 |
2485535.04 |
| 存出保证金 |
16703.71 |
| 交易性金融资产 |
3044073980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2777141500.0 |
| 资产支持证券投资 |
266932480.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39443583.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3095449116.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
841225789.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
583826.14 |
| 应付托管费 |
194608.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111640.49 |
| 应付利息 |
701522.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
843086078.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2158020432.36 |
| 所有者权益合计 |
2252363037.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3095449116.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24374461.39 |
| 结算备付金 |
1324472.22 |
| 存出保证金 |
59427.15 |
| 交易性金融资产 |
1453992500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419222500.0 |
| 资产支持证券投资 |
34770000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16488517.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1496239378.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141199188.7 |
| 应付证券清算款 |
24008120.56 |
| 应付赎回款 |
104.28 |
| 应付管理人报酬 |
256106.73 |
| 应付托管费 |
85368.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
54326.63 |
| 应付利息 |
15533.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
165739966.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233465319.26 |
| 所有者权益合计 |
1330499412.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1496239378.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804738.89 |
| 结算备付金 |
666813.47 |
| 存出保证金 |
689.53 |
| 交易性金融资产 |
927481000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867445000.0 |
| 资产支持证券投资 |
60036000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69920224.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8418357.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012291824.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91933.84 |
| 应付托管费 |
30644.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7221.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
330688.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
955199021.41 |
| 所有者权益合计 |
1011961136.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012291824.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
781543.53 |
| 结算备付金 |
1695498.15 |
| 存出保证金 |
3944.55 |
| 交易性金融资产 |
280498105.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
280498105.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3539953.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286519045.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34299657.0 |
| 应付证券清算款 |
498275.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61816.86 |
| 应付托管费 |
20605.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2759.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
35038915.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236998272.32 |
| 所有者权益合计 |
251480129.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
286519045.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517728.71 |
| 结算备付金 |
298031.74 |
| 存出保证金 |
9677.75 |
| 交易性金融资产 |
210725037.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210725037.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11430137.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3465924.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226446537.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57477.79 |
| 应付托管费 |
19159.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
130591.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218003032.78 |
| 所有者权益合计 |
226315945.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
226446537.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2407556.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10016000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10016000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236268.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12659825.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2743875.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4879.12 |
| 应付托管费 |
813.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1860.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.39 |
| 负债合计 |
2775795.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9626323.24 |
| 所有者权益合计 |
9884030.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
12659825.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1256411.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8599297.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8599297.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
499373.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10355282.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5161.73 |
| 应付托管费 |
860.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
225031.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9879790.13 |
| 所有者权益合计 |
10130250.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10355282.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306499.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3117.73 |
| 交易性金融资产 |
8723925.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8723925.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246430.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10279973.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.8 |
| 应付管理人报酬 |
4994.12 |
| 应付托管费 |
832.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128011.12 |
| 负债合计 |
134409.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9880444.75 |
| 所有者权益合计 |
10145564.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
10279973.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3470930.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20985.68 |
| 交易性金融资产 |
41476950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41476950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000050.0 |
| 应收证券清算款 |
8572.6 |
| 应收利息 |
1277787.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
15.14 |
| 资产总计 |
51255290.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11149.02 |
| 应付托管费 |
1858.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
253529.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50530111.51 |
| 所有者权益合计 |
51001761.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
51255290.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10811837.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191100192.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
270663.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202182692.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99442.87 |
| 应付托管费 |
16573.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87725.6 |
| 负债合计 |
207791.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200019373.28 |
| 所有者权益合计 |
201974901.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
202182692.72 |
