鑫元添利三个月定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55258404.16元 |
| 本期利润 |
81522984.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28484274.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1709106924.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26531547.66元 |
| 本期利润 |
44367495.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11496259.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
1692119113.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73730545.87元 |
| 本期利润 |
49787828.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5707642.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
1448774281.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44577984.59元 |
| 本期利润 |
49617281.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98684907.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
1551487662.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45296823.31元 |
| 本期利润 |
58481848.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94342605.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
2252363037.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16578831.77元 |
| 本期利润 |
18539380.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97034093.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
1330499412.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4971534.46元 |
| 本期利润 |
5411739.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56762114.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1011961136.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8129542.28元 |
| 本期利润 |
5166002.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14481857.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
251480129.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510092.04元 |
| 本期利润 |
1454355.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8312913.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
226315945.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-146931.35元 |
| 本期利润 |
15051.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257706.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
9884030.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
970973.84元 |
| 本期利润 |
863523.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250459.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
10130250.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
860988.31元 |
| 本期利润 |
878165.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265119.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
10145564.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3053026.33元 |
| 本期利润 |
2990583.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
471649.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
51001761.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1955530.26元 |
| 本期利润 |
1955530.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1955528.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
201974901.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
