]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3556214.79 |
| 存出保证金 | 4249.93 |
| 交易性金融资产 | 639343966.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639343966.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11310294.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655140495.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137628937.39 |
| 应付证券清算款 | 6011098.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131304.7 |
| 应付托管费 | 43768.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6450.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181124.09 |
| 负债合计 | 144002683.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462224053.19 |
| 所有者权益合计 | 511137811.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 655140495.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119999.0 |
| 结算备付金 | 2570015.69 |
| 存出保证金 | 12172.95 |
| 交易性金融资产 | 627266991.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627266991.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 992862.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 630962041.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118460202.4 |
| 应付证券清算款 | 961535.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128100.47 |
| 应付托管费 | 42700.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3809.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101123.33 |
| 负债合计 | 119697471.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462224310.8 |
| 所有者权益合计 | 511264570.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 630962041.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 177489.2 |
| 结算备付金 | 1276495.03 |
| 存出保证金 | 3526.11 |
| 交易性金融资产 | 633949635.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 632150661.65 |
| 资产支持证券投资 | 1798973.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9309929.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644717075.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127371289.13 |
| 应付证券清算款 | 9359781.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130193.48 |
| 应付托管费 | 43397.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180796.91 |
| 负债合计 | 137085459.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462224369.21 |
| 所有者权益合计 | 507631616.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 644717075.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2018338.16 |
| 结算备付金 | 1143586.03 |
| 存出保证金 | 8973.87 |
| 交易性金融资产 | 618416325.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 589231484.39 |
| 资产支持证券投资 | 29184841.41 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42083.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621629307.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49853943.47 |
| 应付证券清算款 | 40994702.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130644.04 |
| 应付托管费 | 43547.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2960.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95610.05 |
| 负债合计 | 91121408.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462228248.33 |
| 所有者权益合计 | 530507899.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 621629307.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 283234.54 |
| 结算备付金 | 8852294.61 |
| 存出保证金 | 4864.67 |
| 交易性金融资产 | 817887157.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782855557.6 |
| 资产支持证券投资 | 35031600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48825517.5 |
| 应收利息 | 10827918.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886680987.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320389378.82 |
| 应付证券清算款 | 48778670.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131360.04 |
| 应付托管费 | 43786.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1953.63 |
| 应付利息 | 93053.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49300.0 |
| 负债合计 | 369501389.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462222587.97 |
| 所有者权益合计 | 517179598.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 886680987.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2681.93 |
| 结算备付金 | 13245.81 |
| 存出保证金 | 219.31 |
| 交易性金融资产 | 10589695.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10589695.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 154882.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10960725.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2689.76 |
| 应付托管费 | 896.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39216.99 |
| 负债合计 | 42803.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9939523.55 |
| 所有者权益合计 | 10917921.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 10960725.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38127.73 |
| 结算备付金 | 35714.29 |
| 存出保证金 | 113.76 |
| 交易性金融资产 | 8749624.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8749624.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000.0 |
| 应收证券清算款 | 474.3 |
| 应收利息 | 191451.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10615506.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2673.65 |
| 应付托管费 | 891.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29300.0 |
| 负债合计 | 32864.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9939584.8 |
| 所有者权益合计 | 10582641.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 10615506.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5723.46 |
| 结算备付金 | 34748.75 |
| 存出保证金 | 1443.22 |
| 交易性金融资产 | 8436349.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8436349.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2100000.0 |
| 应收证券清算款 | 147.26 |
| 应收利息 | 115669.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10694080.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2578.67 |
| 应付托管费 | 859.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199244.48 |
| 负债合计 | 202682.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9939584.8 |
| 所有者权益合计 | 10491398.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 10694080.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41827.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17.8 |
| 交易性金融资产 | 10409320.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10409320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 202894.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10654059.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2660.78 |
| 应付托管费 | 886.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 192968.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9939594.74 |
| 所有者权益合计 | 10461090.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10654059.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3749994.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1425186000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1425186000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34132312.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1553068307.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 383872.05 |
| 应付托管费 | 127957.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 178001.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335518.49 |
| 负债合计 | 1026423.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1511789624.88 |
| 所有者权益合计 | 1552041883.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1553068307.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7686043.11 |
| 结算备付金 | 22727.27 |
| 存出保证金 | 1702.58 |
| 交易性金融资产 | 1508513000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1508513000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36109380.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1561332853.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 396627.94 |
| 应付托管费 | 132209.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 227493.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357000.0 |
| 负债合计 | 1113680.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1511799571.09 |
| 所有者权益合计 | 1560219172.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1561332853.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2011224.12 |
| 结算备付金 | 589407.76 |
| 存出保证金 | 8481.44 |
| 交易性金融资产 | 1466191000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466191000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35898247.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1506698361.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 371381.61 |
| 应付托管费 | 123793.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 176572.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264593.38 |
| 负债合计 | 948985.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1511814883.63 |
| 所有者权益合计 | 1505749375.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1506698361.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1802144.01 |
| 结算备付金 | 53333.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 198431000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 198431000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6214300.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211000877.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46851.42 |
| 应付托管费 | 15617.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29214.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347677.05 |
| 负债合计 | 439885.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210028109.33 |
| 所有者权益合计 | 210560991.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 211000877.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3965779.66 |
| 结算备付金 | 68181.82 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 201246000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201246000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5340625.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210620586.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.95 |
| 应付管理人报酬 | 53732.68 |
| 应付托管费 | 17910.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 336653.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210015952.15 |
| 所有者权益合计 | 210283933.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 210620586.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3976346.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 174113000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 174113000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30088285.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3372202.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211549834.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.96 |
| 应付管理人报酬 | 52329.34 |
| 应付托管费 | 17443.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112145.87 |
| 负债合计 | 186733.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210001103.38 |
| 所有者权益合计 | 211363100.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 211549834.0 |
