| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -349095869.64 |
| 1.利息收入 | 1790476.81 |
| 存款利息收入 | 1790476.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146098732.42 |
| 股票投资收益 | -182327765.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36228709.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206561671.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774057.96 |
| 减：二、费用 | 63315828.12 |
| 1.管理人报酬 | 52351882.71 |
| 2.托管费 | 8725313.76 |
| 3.销售服务费 | 2028163.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210467.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412411697.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412411697.76 |
| 一、收入： | -207076988.84 |
| 1.利息收入 | 893610.86 |
| 存款利息收入 | 893610.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20171654.83 |
| 股票投资收益 | -8467210.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28638864.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229338885.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1196630.82 |
| 减：二、费用 | 36041636.01 |
| 1.管理人报酬 | 29908429.29 |
| 2.托管费 | 4984738.24 |
| 3.销售服务费 | 1043884.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104584.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243118624.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243118624.85 |
| 一、收入： | -695384849.18 |
| 1.利息收入 | 2251282.26 |
| 存款利息收入 | 2251282.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439843431.81 |
| 股票投资收益 | -457836605.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1632981.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16360191.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263056794.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5264094.37 |
| 减：二、费用 | 64929092.76 |
| 1.管理人报酬 | 53215551.61 |
| 2.托管费 | 8869258.56 |
| 3.销售服务费 | 2633768.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210510.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-760313941.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-760313941.94 |
| 一、收入： | -287086258.87 |
| 1.利息收入 | 1084079.79 |
| 存款利息收入 | 1084079.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268692013.71 |
| 股票投资收益 | -279144496.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103109.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10349373.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22601905.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3123580.14 |
| 减：二、费用 | 29951613.37 |
| 1.管理人报酬 | 24731552.83 |
| 2.托管费 | 4121925.47 |
| 3.销售服务费 | 993698.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104435.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317037872.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317037872.24 |
| 一、收入： | -31665681.68 |
| 1.利息收入 | 1485207.26 |
| 存款利息收入 | 1485110.83 |
| 债券利息收入 | 96.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328237376.27 |
| 股票投资收益 | 317652740.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234088.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10350547.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373907065.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12518800.61 |
| 减：二、费用 | 79414468.85 |
| 1.管理人报酬 | 48117332.46 |
| 2.托管费 | 8019555.33 |
| 3.销售服务费 | 43195.39 |
| 4.交易费用 | 23024331.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210054.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111080150.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111080150.53 |
| 一、收入： | 702208456.41 |
| 1.利息收入 | 606041.98 |
| 存款利息收入 | 605973.63 |
| 债券利息收入 | 68.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273692014.38 |
| 股票投资收益 | 264210637.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185503.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9295873.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421418486.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6491913.8 |
| 减：二、费用 | 35839049.15 |
| 1.管理人报酬 | 22182106.9 |
| 2.托管费 | 3697017.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9855737.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104187.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
666369407.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
666369407.26 |
| 一、收入： | 1079665930.58 |
| 1.利息收入 | 1012064.37 |
| 存款利息收入 | 931832.91 |
| 债券利息收入 | 1625.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529220002.51 |
| 股票投资收益 | 521154437.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2568917.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5496646.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533787095.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15646768.05 |
| 减：二、费用 | 45526206.14 |
| 1.管理人报酬 | 27945780.01 |
| 2.托管费 | 4657630.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12712585.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209921.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1034139724.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1034139724.44 |
| 一、收入： | 646789016.76 |
| 1.利息收入 | 334461.99 |
| 存款利息收入 | 333460.83 |
| 债券利息收入 | 1001.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145857302.56 |
| 股票投资收益 | 140217145.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1660583.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3979574.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496866347.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3730904.64 |
| 减：二、费用 | 14293216.31 |
| 1.管理人报酬 | 8341323.61 |
| 2.托管费 | 1390220.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4462365.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99302.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632495800.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632495800.45 |
| 一、收入： | 248357883.13 |
| 1.利息收入 | 469060.08 |
| 存款利息收入 | 452801.21 |
| 债券利息收入 | 1636.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122359622.6 |
| 股票投资收益 | 120657511.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -776690.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478801.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124016682.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512517.46 |
| 减：二、费用 | 11229275.0 |
| 1.管理人报酬 | 6672785.56 |
| 2.托管费 | 1112130.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3245320.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198984.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237128608.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237128608.13 |
| 一、收入： | 151354995.3 |
| 1.利息收入 | 243429.76 |
| 存款利息收入 | 227922.35 |
| 债券利息收入 | 885.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40286686.25 |
| 股票投资收益 | 38761284.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -675650.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2201051.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110256368.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568511.18 |
| 减：二、费用 | 5584959.32 |
| 1.管理人报酬 | 3295472.67 |
| 2.托管费 | 549245.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1642271.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97918.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145770035.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145770035.98 |
| 一、收入： | -71801504.12 |
| 1.利息收入 | 734587.8 |
| 存款利息收入 | 711779.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23146791.09 |
| 股票投资收益 | -28085560.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4938769.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51450019.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2060718.19 |
| 减：二、费用 | 11799000.3 |
| 1.管理人报酬 | 7649527.39 |
| 2.托管费 | 1274921.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2531057.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343419.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83600504.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83600504.42 |
| 一、收入： | 51508431.77 |
| 1.利息收入 | 341435.46 |
| 存款利息收入 | 341435.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32965297.86 |
| 股票投资收益 | 30498515.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2466782.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16839671.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1362027.42 |
| 减：二、费用 | 5056042.91 |
| 1.管理人报酬 | 3507067.97 |
| 2.托管费 | 584511.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 806229.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158234.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46452388.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46452388.86 |
| 一、收入： | 115521829.1 |
| 1.利息收入 | 4826487.82 |
| 存款利息收入 | 1766660.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82825755.6 |
| 股票投资收益 | 78174902.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4650853.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25284858.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584727.21 |
| 减：二、费用 | 15757804.2 |
| 1.管理人报酬 | 10998740.14 |
| 2.托管费 | 1833123.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2518795.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407144.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99764024.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99764024.9 |
| 一、收入： | 54605457.94 |
| 1.利息收入 | 3844663.24 |
| 存款利息收入 | 1234965.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5410532.47 |
| 股票投资收益 | 3038486.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372045.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44649852.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700409.29 |
| 减：二、费用 | 7304155.25 |
| 1.管理人报酬 | 5379910.43 |
| 2.托管费 | 896651.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886142.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141450.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47301302.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47301302.69 |
