| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1179.30 | -559.76 | 47.47% | 19.96 | -1.69% | 88.75 | -7.53% |
| 2023-06-30 | -357.84 | 138.88 | -38.81% | 16.51 | -4.61% | 47.44 | -13.26% |
| 2022-12-31 | -386.11 | -503.78 | 130.47% | 10.89 | -2.82% | 74.45 | -19.28% |
| 2022-06-30 | 202.32 | -95.39 | -47.15% | 5.05 | 2.50% | 58.34 | 28.84% |
| 2021-12-31 | -769.07 | 2578.32 | -335.25% | 6.33 | -0.82% | 96.72 | -12.58% |
| 2021-06-30 | 1720.72 | 4224.70 | 245.52% | -- | -- | 84.00 | 4.88% |
| 2020-12-31 | 9242.63 | 6441.72 | 69.70% | 7.34 | 0.08% | 114.96 | 1.24% |
| 2020-06-30 | 4144.49 | 2581.96 | 62.30% | 2.80 | 0.07% | 74.32 | 1.79% |
| 2019-12-31 | 10384.27 | 5125.42 | 49.36% | -0.19 | 0.00% | 125.42 | 1.21% |
| 2019-06-30 | 5933.07 | -845.02 | -14.24% | -0.19 | 0.00% | 112.13 | 1.89% |
| 2018-12-31 | -2569.82 | 1708.30 | -66.48% | 4.07 | -0.16% | 403.47 | -15.70% |
| 2018-06-30 | -129.49 | 1344.47 | -1038.30% | -- | -- | 154.89 | -119.62% |
| 2017-12-31 | 3720.34 | 2140.05 | 57.52% | -- | -- | 190.64 | 5.12% |
| 2017-06-30 | 2150.42 | 264.74 | 12.31% | -- | -- | 133.80 | 6.22% |
