| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54807761.93 |
| 1.利息收入 | 19068244.82 |
| 存款利息收入 | 1098354.36 |
| 债券利息收入 | 16832166.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32914102.27 |
| 股票投资收益 | 30140255.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -938019.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3711865.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2812847.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12567.01 |
| 减：二、费用 | 6918102.85 |
| 1.管理人报酬 | 2729308.84 |
| 2.托管费 | 454884.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 787171.59 |
| 5.利息支出 | 2589173.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2589173.74 |
| 6.其他费用 | 357563.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47889659.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47889659.08 |
| 一、收入： | 24370712.63 |
| 1.利息收入 | 7917756.63 |
| 存款利息收入 | 1052829.46 |
| 债券利息收入 | 5887151.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10523507.21 |
| 股票投资收益 | 8153512.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165087.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2204908.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5917437.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12011.37 |
| 减：二、费用 | 2573648.41 |
| 1.管理人报酬 | 1223605.6 |
| 2.托管费 | 203934.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 444438.33 |
| 5.利息支出 | 663406.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663406.23 |
| 6.其他费用 | 38263.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21797064.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21797064.22 |
