兴银长盈定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8093794.92 |
| 存出保证金 |
12726.57 |
| 交易性金融资产 |
732816467.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699954567.79 |
| 资产支持证券投资 |
32861900.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742403882.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133212717.7 |
| 应付证券清算款 |
1449285.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154822.2 |
| 应付托管费 |
51607.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64968.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171676.47 |
| 负债合计 |
135105077.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599920293.05 |
| 所有者权益合计 |
607298805.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
742403882.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330362.45 |
| 结算备付金 |
5842970.62 |
| 存出保证金 |
12156.6 |
| 交易性金融资产 |
768779004.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748252033.55 |
| 资产支持证券投资 |
20526970.96 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140059.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
775104554.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167053793.94 |
| 应付证券清算款 |
16322.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150179.14 |
| 应付托管费 |
50059.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53176.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118876.61 |
| 负债合计 |
167442408.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599203308.0 |
| 所有者权益合计 |
607662145.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
775104554.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242144.45 |
| 结算备付金 |
8650405.53 |
| 存出保证金 |
15023.53 |
| 交易性金融资产 |
786564650.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786564650.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
676715.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796148939.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193544322.75 |
| 应付证券清算款 |
44617.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153299.06 |
| 应付托管费 |
51099.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35797.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174946.29 |
| 负债合计 |
194004083.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599822787.16 |
| 所有者权益合计 |
602144856.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
796148939.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331043.45 |
| 结算备付金 |
3427575.99 |
| 存出保证金 |
3830.31 |
| 交易性金融资产 |
730422689.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730422689.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34829.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734219968.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128252806.57 |
| 应付证券清算款 |
307930.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150531.11 |
| 应付托管费 |
50177.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58506.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223832.83 |
| 负债合计 |
129043784.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597941945.7 |
| 所有者权益合计 |
605176184.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
734219968.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113259.38 |
| 结算备付金 |
7031084.16 |
| 存出保证金 |
32518.53 |
| 交易性金融资产 |
867983000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
867983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
144951257.43 |
| 应收证券清算款 |
16799569.54 |
| 应收利息 |
13388153.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1051298842.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28900000.0 |
| 应付证券清算款 |
17812985.21 |
| 应付赎回款 |
5516.64 |
| 应付管理人报酬 |
256893.56 |
| 应付托管费 |
85631.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50522.93 |
| 应付利息 |
-10061.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171300.0 |
| 负债合计 |
47302287.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000236320.31 |
| 所有者权益合计 |
1003996554.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1051298842.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4515807.18 |
| 结算备付金 |
6673444.24 |
| 存出保证金 |
8329.13 |
| 交易性金融资产 |
1080634000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1080634000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49600194.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13566692.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154998467.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146538479.0 |
| 应付证券清算款 |
4309286.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249123.3 |
| 应付托管费 |
83041.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
92611.08 |
| 应付利息 |
29142.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89635.04 |
| 负债合计 |
151423785.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000191431.21 |
| 所有者权益合计 |
1003574682.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154998467.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88890.86 |
| 结算备付金 |
17340773.66 |
| 存出保证金 |
39606.51 |
| 交易性金融资产 |
1495416000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495416000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000.0 |
| 应收利息 |
28272885.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541258156.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535198495.0 |
| 应付证券清算款 |
118601.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254405.01 |
| 应付托管费 |
84801.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146317.01 |
| 应付利息 |
48828.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179300.0 |
| 负债合计 |
536078925.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000205166.75 |
| 所有者权益合计 |
1005179230.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541258156.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4083483.14 |
| 结算备付金 |
11902889.51 |
| 存出保证金 |
29493.48 |
| 交易性金融资产 |
3015845000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3015845000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1169747.23 |
| 应收利息 |
42425344.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3075455957.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1043471812.96 |
| 应付证券清算款 |
1081452.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503142.08 |
| 应付托管费 |
167714.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
268305.17 |
| 应付利息 |
217000.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213835.36 |
| 负债合计 |
1045985154.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000234801.37 |
| 所有者权益合计 |
2029470802.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3075455957.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4346200.52 |
| 结算备付金 |
1582947.22 |
| 存出保证金 |
5394.17 |
| 交易性金融资产 |
2313525000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2313525000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39001317.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2358460859.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330999695.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519023.33 |
| 应付托管费 |
173007.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
217567.61 |
| 应付利息 |
77003.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176800.0 |
| 负债合计 |
332186647.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000285948.56 |
| 所有者权益合计 |
2026274211.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2358460859.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94708340.14 |
| 结算备付金 |
2276300.1 |
| 存出保证金 |
16223.93 |
| 交易性金融资产 |
2538892000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2538892000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42006429.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2677899293.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580703873.94 |
| 应付证券清算款 |
64015570.43 |
| 应付赎回款 |
3033.92 |
| 应付管理人报酬 |
503887.41 |
| 应付托管费 |
167962.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
233020.11 |
| 应付利息 |
587991.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85640.46 |
| 负债合计 |
646333603.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000330465.86 |
| 所有者权益合计 |
2031565689.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2677899293.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136693.19 |
| 结算备付金 |
2729678.33 |
| 存出保证金 |
1475.41 |
| 交易性金融资产 |
2839177000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2839177000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49957819.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2893002666.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840168389.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526245.59 |
| 应付托管费 |
175415.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
352805.47 |
| 应付利息 |
1233759.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151800.0 |
| 负债合计 |
842645393.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000407808.79 |
| 所有者权益合计 |
2050357273.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2893002666.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32645309.09 |
| 结算备付金 |
3640619.63 |
| 存出保证金 |
11392.78 |
| 交易性金融资产 |
2385283000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2385283000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45148837.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2466729159.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
438307349.99 |
| 应付证券清算款 |
16718.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502139.6 |
| 应付托管费 |
167379.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244652.48 |
| 应付利息 |
555237.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79964.21 |
| 负债合计 |
439901392.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000579929.8 |
| 所有者权益合计 |
2026827767.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2466729159.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22067407.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2208075000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2208075000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39520459.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38770553.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2308433420.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278549469.92 |
| 应付证券清算款 |
19969104.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512219.91 |
| 应付托管费 |
170739.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
417444.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
299794487.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000359679.5 |
| 所有者权益合计 |
2008638932.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2308433420.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201482960.04 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1643276000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1643276000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26317.81 |
| 应收利息 |
15114134.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2025399412.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
995331.66 |
| 应付托管费 |
165888.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51781.68 |
| 负债合计 |
1226568.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000477733.79 |
| 所有者权益合计 |
2024172843.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2025399412.74 |
