名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银高端制造混合C | 0.7344 | 0.47% |
兴银高端制造混合A | 0.7432 | 0.46% |
兴银智选消费混合A | 1.0008 | 0.30% |
兴银智选消费混合C | 0.9983 | 0.30% |
兴银长乐定开债 | 1.02 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银现金添利C | 0.479 | 2.08% |
兴银现金添利A | 0.4786 | 2.08% |
兴银现金增利 | 0.5087 | 1.89% |
兴银现金收益 | 0.4777 | 1.87% |
兴银货币B | 0.4855 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | -0.16% | 0.57% | 1.38% | 2.82% | 4.73% | 9.05% | 14.59% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[债券型] | 1.81% | -0.25% | 0.40% | 1.19% | 2.66% | 4.57% | 7.73% | 12.29% |
同类排名[债券型] |
651|3082 | 808|2810 | 327|3221 | 577|3112 | 749|2937 | 499|2753 | 207|2378 | 182|2056 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0223 | 1.3117 | 0.10% | |
2024-04-29 | 1.0213 | 1.3107 | -0.14% | |
2024-04-26 | 1.0227 | 1.3121 | -0.07% | |
2024-04-25 | 1.0234 | 1.3128 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0235 | 1.3129 | -0.04% |
截至2024-03-31 兴银长盈定开债A期末总份额为6.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)