| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 365013.31 |
| 1.利息收入 | 89699.15 |
| 存款利息收入 | 45734.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10098757.76 |
| 股票投资收益 | 3460003.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5001958.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1636795.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9823490.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.77 |
| 减：二、费用 | 2198105.81 |
| 1.管理人报酬 | 1570002.12 |
| 2.托管费 | 392500.46 |
| 3.销售服务费 | 154.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221112.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1833092.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1833092.5 |
| 一、收入： | 2930976.93 |
| 1.利息收入 | 39742.25 |
| 存款利息收入 | 19639.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5123046.59 |
| 股票投资收益 | 1338236.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2819766.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965043.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2231838.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.93 |
| 减：二、费用 | 1095670.27 |
| 1.管理人报酬 | 782470.85 |
| 2.托管费 | 195617.74 |
| 3.销售服务费 | 94.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109465.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835306.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835306.66 |
| 一、收入： | -12721589.01 |
| 1.利息收入 | 66022.28 |
| 存款利息收入 | 38321.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9161920.86 |
| 股票投资收益 | 2226856.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5419544.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515519.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21949533.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.59 |
| 减：二、费用 | 2205725.36 |
| 1.管理人报酬 | 1576731.76 |
| 2.托管费 | 394182.96 |
| 3.销售服务费 | 375.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220565.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14927314.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14927314.37 |
| 一、收入： | -3753518.23 |
| 1.利息收入 | 50724.73 |
| 存款利息收入 | 23566.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4680385.24 |
| 股票投资收益 | 1113221.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2861187.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705976.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8484629.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.43 |
| 减：二、费用 | 1100940.22 |
| 1.管理人报酬 | 785122.95 |
| 2.托管费 | 196280.82 |
| 3.销售服务费 | 228.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111919.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4854458.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4854458.45 |
| 一、收入： | 13845613.65 |
| 1.利息收入 | 4650678.8 |
| 存款利息收入 | 55344.61 |
| 债券利息收入 | 4579147.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19236083.11 |
| 股票投资收益 | 17404141.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459449.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1372491.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10041164.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.82 |
| 减：二、费用 | 2347171.76 |
| 1.管理人报酬 | 1614415.47 |
| 2.托管费 | 403603.85 |
| 3.销售服务费 | 199.3 |
| 4.交易费用 | 93694.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228016.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11498441.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11498441.89 |
| 一、收入： | 10993400.71 |
| 1.利息收入 | 2325307.3 |
| 存款利息收入 | 33061.28 |
| 债券利息收入 | 2276059.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8294945.17 |
| 股票投资收益 | 7323995.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376100.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594849.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373148.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 1155971.63 |
| 1.管理人报酬 | 796984.59 |
| 2.托管费 | 199246.14 |
| 3.销售服务费 | 58.45 |
| 4.交易费用 | 43012.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114249.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9837429.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9837429.08 |
| 一、收入： | 45109886.92 |
| 1.利息收入 | 4464720.05 |
| 存款利息收入 | 92311.13 |
| 债券利息收入 | 4252117.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11653508.15 |
| 股票投资收益 | 10081851.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79804.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491851.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28991658.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 2089975.85 |
| 1.管理人报酬 | 1397393.22 |
| 2.托管费 | 349348.25 |
| 3.销售服务费 | 75.1 |
| 4.交易费用 | 107193.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227563.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43019911.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43019911.07 |
| 一、收入： | 8916802.33 |
| 1.利息收入 | 2369291.08 |
| 存款利息收入 | 61605.75 |
| 债券利息收入 | 2241453.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2761689.09 |
| 股票投资收益 | 1774326.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13884.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1001247.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3785822.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 991550.91 |
| 1.管理人报酬 | 654512.62 |
| 2.托管费 | 163628.14 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 55760.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112626.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7925251.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7925251.42 |
| 一、收入： | 40021242.88 |
| 1.利息收入 | 4708415.3 |
| 存款利息收入 | 74944.16 |
| 债券利息收入 | 4555164.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683724.07 |
| 股票投资收益 | -898365.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14210.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1596299.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34629103.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 1853803.78 |
| 1.管理人报酬 | 1233579.59 |
| 2.托管费 | 308394.83 |
| 3.销售服务费 | 7.32 |
| 4.交易费用 | 57807.05 |
| 5.利息支出 | 5706.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5706.01 |
| 6.其他费用 | 236010.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38167439.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38167439.1 |
| 一、收入： | 25462783.06 |
| 1.利息收入 | 2582480.39 |
| 存款利息收入 | 19414.83 |
| 债券利息收入 | 2546386.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236403.67 |
| 股票投资收益 | -560091.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7257.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803752.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22643898.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.19 |
| 减：二、费用 | 922186.39 |
| 1.管理人报酬 | 593143.7 |
| 2.托管费 | 148285.89 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 40184.06 |
| 5.利息支出 | 5706.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5706.01 |
| 6.其他费用 | 128282.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24540596.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24540596.67 |
| 一、收入： | -11417946.46 |
| 1.利息收入 | 5690480.47 |
| 存款利息收入 | 128540.4 |
| 债券利息收入 | 5126543.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10458953.96 |
| 股票投资收益 | 9484329.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106493.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868131.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27567380.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 2245159.04 |
| 1.管理人报酬 | 1196600.03 |
| 2.托管费 | 299150.06 |
| 3.销售服务费 | 9.38 |
| 4.交易费用 | 297095.75 |
| 5.利息支出 | 23863.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23863.26 |
| 6.其他费用 | 412629.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663105.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663105.5 |
| 一、收入： | -1854622.29 |
| 1.利息收入 | 3052097.07 |
| 存款利息收入 | 112006.02 |
| 债券利息收入 | 2507363.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10819489.61 |
| 股票投资收益 | 10355372.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108465.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355651.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15726209.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 1303187.3 |
| 1.管理人报酬 | 632200.59 |
| 2.托管费 | 158050.16 |
| 3.销售服务费 | 5.7 |
| 4.交易费用 | 278032.44 |
| 5.利息支出 | 19017.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19017.66 |
| 6.其他费用 | 207791.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3157809.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3157809.59 |
| 一、收入： | 31876293.98 |
| 1.利息收入 | 14941348.41 |
| 存款利息收入 | 5276799.69 |
| 债券利息收入 | 8744481.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10183243.67 |
| 股票投资收益 | 8147261.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 443362.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1592619.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6751701.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 4297395.24 |
| 1.管理人报酬 | 2675600.16 |
| 2.托管费 | 668900.06 |
| 3.销售服务费 | 17.95 |
| 4.交易费用 | 402606.98 |
| 5.利息支出 | 152533.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152533.6 |
| 6.其他费用 | 397736.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27578898.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27578898.74 |
| 一、收入： | 11916070.2 |
| 1.利息收入 | 6949991.64 |
| 存款利息收入 | 4072747.76 |
| 债券利息收入 | 2261913.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1338714.15 |
| 股票投资收益 | 463626.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5487.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3627364.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1746715.53 |
| 1.管理人报酬 | 1198396.32 |
| 2.托管费 | 299599.12 |
| 3.销售服务费 | 3.49 |
| 4.交易费用 | 97602.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151113.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10169354.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10169354.67 |
