| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.7256 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.6873 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.6599 | 2.21% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.759 | 2.06% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7041 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65363.51 |
| 1.利息收入 | 203135.71 |
| 存款利息收入 | 178601.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1303954.56 |
| 股票投资收益 | -1491929.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104435.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83539.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1121889.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44293.2 |
| 减：二、费用 | 442022.3 |
| 1.管理人报酬 | 195488.33 |
| 2.托管费 | 76499.97 |
| 3.销售服务费 | 51226.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118807.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376658.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376658.79 |
| 一、收入： | 815590.65 |
| 1.利息收入 | 179055.15 |
| 存款利息收入 | 154521.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182982.99 |
| 股票投资收益 | -331973.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121324.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27665.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
819384.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134.32 |
| 减：二、费用 | 267049.06 |
| 1.管理人报酬 | 116783.34 |
| 2.托管费 | 48659.81 |
| 3.销售服务费 | 22691.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78914.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
548541.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
548541.59 |
| 一、收入： | -54514681.95 |
| 1.利息收入 | 322478.08 |
| 存款利息收入 | 185571.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38113235.77 |
| 股票投资收益 | -49359446.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10182746.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063464.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17177168.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453244.62 |
| 减：二、费用 | 4504972.79 |
| 1.管理人报酬 | 2593480.88 |
| 2.托管费 | 1080617.07 |
| 3.销售服务费 | 335844.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243413.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243413.16 |
| 6.其他费用 | 227427.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59019654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59019654.74 |
| 一、收入： | -53609084.34 |
| 1.利息收入 | 201710.76 |
| 存款利息收入 | 100510.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38772141.63 |
| 股票投资收益 | -49046479.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9187899.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1086438.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15251884.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213230.63 |
| 减：二、费用 | 3960626.0 |
| 1.管理人报酬 | 2303927.8 |
| 2.托管费 | 959969.89 |
| 3.销售服务费 | 300057.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239473.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239473.42 |
| 6.其他费用 | 134471.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57569710.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57569710.34 |
| 一、收入： | 115487165.37 |
| 1.利息收入 | 23099681.07 |
| 存款利息收入 | 220571.3 |
| 债券利息收入 | 22477882.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96522736.66 |
| 股票投资收益 | 94172722.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101496.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2248517.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4356928.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221676.63 |
| 减：二、费用 | 12343422.05 |
| 1.管理人报酬 | 5763723.8 |
| 2.托管费 | 2401551.56 |
| 3.销售服务费 | 979532.23 |
| 4.交易费用 | 2723198.89 |
| 5.利息支出 | 152329.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152329.82 |
| 6.其他费用 | 266183.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103143743.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103143743.32 |
| 一、收入： | 52671005.11 |
| 1.利息收入 | 10600998.2 |
| 存款利息收入 | 109259.07 |
| 债券利息收入 | 10347806.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46329471.07 |
| 股票投资收益 | 44610293.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757422.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961755.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4375486.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116022.27 |
| 减：二、费用 | 5435409.81 |
| 1.管理人报酬 | 2685385.31 |
| 2.托管费 | 1118910.53 |
| 3.销售服务费 | 518164.81 |
| 4.交易费用 | 904374.82 |
| 5.利息支出 | 56841.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56841.12 |
| 6.其他费用 | 126819.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47235595.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47235595.3 |
| 一、收入： | 112667855.39 |
| 1.利息收入 | 13022848.39 |
| 存款利息收入 | 217259.73 |
| 债券利息收入 | 12557187.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84689677.36 |
| 股票投资收益 | 83792902.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -499100.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -699936.7 |
| 股利收益 | 2095812.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14940228.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15101.02 |
| 减：二、费用 | 7983165.69 |
| 1.管理人报酬 | 3544170.9 |
| 2.托管费 | 1476737.78 |
| 3.销售服务费 | 484390.36 |
| 4.交易费用 | 2141788.85 |
| 5.利息支出 | 82059.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82059.9 |
| 6.其他费用 | 228371.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104684689.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104684689.7 |
| 一、收入： | 23265732.39 |
| 1.利息收入 | 4551224.09 |
| 存款利息收入 | 87522.19 |
| 债券利息收入 | 4406536.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16465407.53 |
| 股票投资收益 | 16239849.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66145.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -699936.7 |
| 股利收益 | 991639.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2248045.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1055.76 |
| 减：二、费用 | 2680655.35 |
| 1.管理人报酬 | 1178557.37 |
| 2.托管费 | 491065.53 |
| 3.销售服务费 | 71757.31 |
| 4.交易费用 | 807019.8 |
| 5.利息支出 | 12435.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12435.86 |
| 6.其他费用 | 112925.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20585077.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20585077.04 |
| 一、收入： | 12318391.24 |
| 1.利息收入 | 2968686.66 |
| 存款利息收入 | 133697.91 |
| 债券利息收入 | 2734561.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3414506.34 |
| 股票投资收益 | 3651616.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -244334.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -479260.19 |
| 股利收益 | 486484.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5556559.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378638.83 |
| 减：二、费用 | 1434822.4 |
| 1.管理人报酬 | 707020.18 |
| 2.托管费 | 294591.65 |
| 3.销售服务费 | 37489.79 |
| 4.交易费用 | 207111.13 |
| 5.利息支出 | 917.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 917.11 |
| 6.其他费用 | 182150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10883568.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10883568.84 |
| 一、收入： | 2388540.83 |
| 1.利息收入 | 496557.38 |
| 存款利息收入 | 61577.72 |
| 债券利息收入 | 399937.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680322.59 |
| 股票投资收益 | 482973.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91179.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288528.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833069.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378591.71 |
| 减：二、费用 | 266347.54 |
| 1.管理人报酬 | 132689.12 |
| 2.托管费 | 55287.1 |
| 3.销售服务费 | 861.03 |
| 4.交易费用 | 53738.51 |
| 5.利息支出 | 74.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74.37 |
| 6.其他费用 | 22523.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2122193.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2122193.29 |
| 一、收入： | 6072918.99 |
| 1.利息收入 | 341026.86 |
| 存款利息收入 | 90255.01 |
| 债券利息收入 | 188408.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7173729.77 |
| 股票投资收益 | 7175790.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29061.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1450183.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8345.98 |
| 减：二、费用 | 590791.35 |
| 1.管理人报酬 | 131376.92 |
| 2.托管费 | 54740.42 |
| 3.销售服务费 | 63906.23 |
| 4.交易费用 | 141813.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198852.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5482127.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5482127.64 |
| 一、收入： | 6041598.7 |
| 1.利息收入 | 305889.29 |
| 存款利息收入 | 60590.43 |
| 债券利息收入 | 185238.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7177941.86 |
| 股票投资收益 | 7175790.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24849.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449114.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6881.75 |
| 减：二、费用 | 440894.06 |
| 1.管理人报酬 | 107036.03 |
| 2.托管费 | 44598.36 |
| 3.销售服务费 | 52442.19 |
| 4.交易费用 | 141786.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94939.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5600704.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5600704.64 |
| 一、收入： | 12328853.91 |
| 1.利息收入 | 6820047.68 |
| 存款利息收入 | 5423091.01 |
| 债券利息收入 | 551179.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2506647.17 |
| 股票投资收益 | 1116925.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56641.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1333079.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1449114.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1553044.86 |
| 减：二、费用 | 3238604.93 |
| 1.管理人报酬 | 1245999.26 |
| 2.托管费 | 519166.35 |
| 3.销售服务费 | 55398.78 |
| 4.交易费用 | 990997.12 |
| 5.利息支出 | 47324.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47324.12 |
| 6.其他费用 | 379719.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9090248.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9090248.98 |
| 一、收入： | 4016760.6 |
| 1.利息收入 | 4762238.81 |
| 存款利息收入 | 4193992.78 |
| 债券利息收入 | 147746.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2590724.45 |
| 股票投资收益 | -3364752.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774028.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
847534.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997711.98 |
| 减：二、费用 | 1373758.69 |
| 1.管理人报酬 | 715869.36 |
| 2.托管费 | 298278.9 |
| 3.销售服务费 | 10505.74 |
| 4.交易费用 | 176587.9 |
| 5.利息支出 | 32903.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32903.13 |
| 6.其他费用 | 139613.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2643001.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2643001.91 |
