中信保诚至诚混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-423737.66元 |
| 本期利润 |
317935.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581216.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1531元 |
| 期末基金资产净值 |
4377560.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27921.73元 |
| 本期利润 |
537329.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1575631.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3811元 |
| 期末基金资产净值 |
5709843.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29496517.97元 |
| 本期利润 |
-44411464.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15386143.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3791元 |
| 期末基金资产净值 |
55975379.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29850279.59元 |
| 本期利润 |
-43183208.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54667929.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4061元 |
| 期末基金资产净值 |
189300725.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72019190.96元 |
| 本期利润 |
69253621.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241409291.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4954元 |
| 期末基金资产净值 |
728689380.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32185357.31元 |
| 本期利润 |
29922688.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196771274.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4148元 |
| 期末基金资产净值 |
671103111.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65657009.3元 |
| 本期利润 |
76641026.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138017562.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3415元 |
| 期末基金资产净值 |
542147024.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15880671.47元 |
| 本期利润 |
17689096.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81806854.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
491235643.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4811158.37元 |
| 本期利润 |
9349337.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31987541.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1411元 |
| 期末基金资产净值 |
258656276.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1284988.46元 |
| 本期利润 |
2136173.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8990838.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
101512342.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36875.29元 |
| 本期利润 |
12141.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53909.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
511462.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53149.97元 |
| 本期利润 |
28823.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71499.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
533820.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5881348.5元 |
| 本期利润 |
6324090.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14298.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
301316.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
776640.74元 |
| 本期利润 |
1674359.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
778548.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
401844255.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
