中信保诚至诚混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109392.61 |
| 存出保证金 |
19793.97 |
| 交易性金融资产 |
28892026.0 |
| 股票投资 |
28892026.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39278847.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4021738.29 |
| 应付赎回款 |
4490.25 |
| 应付管理人报酬 |
14594.29 |
| 应付托管费 |
4864.75 |
| 应付销售服务费 |
6150.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175786.72 |
| 负债合计 |
4227625.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30180330.64 |
| 所有者权益合计 |
35051222.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
39278847.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442999.27 |
| 结算备付金 |
21382.37 |
| 存出保证金 |
10676.74 |
| 交易性金融资产 |
13059294.97 |
| 股票投资 |
5503982.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7555312.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229855.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20764708.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4250.7 |
| 应付管理人报酬 |
10160.43 |
| 应付托管费 |
4233.53 |
| 应付销售服务费 |
3668.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78443.12 |
| 负债合计 |
100756.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14847370.19 |
| 所有者权益合计 |
20663951.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
20764708.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79722.99 |
| 结算备付金 |
30964347.19 |
| 存出保证金 |
44172.1 |
| 交易性金融资产 |
30299073.16 |
| 股票投资 |
16679567.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13619505.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3530.96 |
| 应收证券清算款 |
10448924.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71833208.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2259.5 |
| 应付管理人报酬 |
36671.92 |
| 应付托管费 |
15279.97 |
| 应付销售服务费 |
3994.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245059.59 |
| 负债合计 |
303265.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51735214.34 |
| 所有者权益合计 |
71529942.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
71833208.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360650.38 |
| 结算备付金 |
5444702.42 |
| 存出保证金 |
171302.54 |
| 交易性金融资产 |
341138666.04 |
| 股票投资 |
77540060.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263598605.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1153250.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17267.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349285839.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93568.38 |
| 应付管理人报酬 |
211533.73 |
| 应付托管费 |
88139.05 |
| 应付销售服务费 |
39977.57 |
| 应付税费 |
14399.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
581660.97 |
| 负债合计 |
5029279.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243437898.94 |
| 所有者权益合计 |
344256560.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
349285839.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2223038.77 |
| 结算备付金 |
6761238.41 |
| 存出保证金 |
136576.69 |
| 交易性金融资产 |
1071805484.78 |
| 股票投资 |
223772894.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848032590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7483133.34 |
| 应收利息 |
8460147.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136031.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097005650.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1263595.52 |
| 应付赎回款 |
86125.29 |
| 应付管理人报酬 |
538086.35 |
| 应付托管费 |
224202.65 |
| 应付销售服务费 |
81498.32 |
| 应付税费 |
39287.15 |
| 应付利息 |
7017.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223302.04 |
| 负债合计 |
43311044.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701527146.88 |
| 所有者权益合计 |
1053694606.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097005650.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37397134.53 |
| 结算备付金 |
5715420.78 |
| 存出保证金 |
83396.67 |
| 交易性金融资产 |
896571515.04 |
| 股票投资 |
192886645.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703684870.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2304327.05 |
| 应收利息 |
10896433.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58365.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
972026592.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7556.8 |
| 应付管理人报酬 |
462560.74 |
| 应付托管费 |
192733.63 |
| 应付销售服务费 |
68688.81 |
| 应付税费 |
48534.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170958.65 |
| 负债合计 |
14173633.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673827231.29 |
| 所有者权益合计 |
957852959.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
972026592.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4600948.96 |
| 结算备付金 |
5788702.3 |
| 存出保证金 |
147104.96 |
| 交易性金融资产 |
778237640.98 |
| 股票投资 |
173883933.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604353707.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6085572.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13778.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857873748.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
445448.46 |
| 应付赎回款 |
7158.39 |
| 应付管理人报酬 |
419332.53 |
| 应付托管费 |
174721.9 |
| 应付销售服务费 |
77999.88 |
| 应付税费 |
28753.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1598362.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634271021.24 |
| 所有者权益合计 |
856275385.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
857873748.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5810618.24 |
| 结算备付金 |
3786859.75 |
| 存出保证金 |
32711.46 |
| 交易性金融资产 |
639908190.92 |
| 股票投资 |
150112206.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
489795984.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14994127.5 |
| 应收证券清算款 |
1154063.48 |
| 应收利息 |
6508543.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672246115.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1181744.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257163.38 |
| 应付托管费 |
107151.38 |
| 应付销售服务费 |
30792.64 |
| 应付税费 |
13695.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128507.6 |
| 负债合计 |
1938995.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555913351.84 |
| 所有者权益合计 |
670307119.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
672246115.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6943481.15 |
| 结算备付金 |
3681111.55 |
| 存出保证金 |
1208623.02 |
| 交易性金融资产 |
326363128.19 |
| 股票投资 |
75438259.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250924869.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2979235.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346175578.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172028.32 |
| 应付托管费 |
71678.47 |
| 应付销售服务费 |
20727.39 |
| 应付税费 |
11014.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
5492523.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297151262.51 |
| 所有者权益合计 |
340683055.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
346175578.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30995168.73 |
| 结算备付金 |
1956891.09 |
| 存出保证金 |
274474.65 |
| 交易性金融资产 |
67900554.88 |
| 股票投资 |
21321885.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46578669.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1238919.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102366008.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5179.91 |
| 应付管理人报酬 |
84344.68 |
| 应付托管费 |
35143.62 |
| 应付销售服务费 |
138.25 |
| 应付税费 |
8789.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100649.7 |
| 负债合计 |
274266.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93038673.77 |
| 所有者权益合计 |
102091742.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
102366008.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991160.11 |
| 结算备付金 |
909.09 |
| 存出保证金 |
655.73 |
| 交易性金融资产 |
166958.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166958.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4826.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364510.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
572.28 |
| 应付托管费 |
238.47 |
| 应付销售服务费 |
154.42 |
| 应付税费 |
9.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
259974.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973953.75 |
| 所有者权益合计 |
1104535.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364510.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12058500.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
27878.35 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2175.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12118554.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5833.24 |
| 应付托管费 |
2430.53 |
| 应付销售服务费 |
2775.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274381.95 |
| 负债合计 |
286438.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9926229.8 |
| 所有者权益合计 |
11832115.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12118554.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4492808.53 |
| 结算备付金 |
580254.74 |
| 存出保证金 |
102032.19 |
| 交易性金融资产 |
74346443.65 |
| 股票投资 |
61708748.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12637695.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323276.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83344815.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41942.11 |
| 应付托管费 |
17475.89 |
| 应付销售服务费 |
20898.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
618779.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74544107.96 |
| 所有者权益合计 |
82726035.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
83344815.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115259843.36 |
| 结算备付金 |
351325.52 |
| 存出保证金 |
21708.47 |
| 交易性金融资产 |
131725917.87 |
| 股票投资 |
63312960.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68412957.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153982486.49 |
| 应收证券清算款 |
218926.75 |
| 应收利息 |
2689516.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404249725.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197792.12 |
| 应付托管费 |
82413.38 |
| 应付销售服务费 |
378.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136969.56 |
| 负债合计 |
1046949.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401442504.86 |
| 所有者权益合计 |
403202775.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
404249725.35 |
