| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.488 | 3.37% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7252 | 3.17% |
| 嘉实恒生消费指数发起… | 0.7228 | 3.15% |
| 嘉实标普石油天然气勘… | 0.9152 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4828 | 1.77% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4611 | 1.77% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5684.34 | -- | -- | 2901.05 | 51.04% | -- | -- |
| 2023-12-31 | 15298.17 | -- | -- | 7126.71 | 46.59% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6429.21 | -- | -- | 2933.79 | 45.63% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2290.49 | -- | -- | 1237.33 | 54.02% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1461.81 | -- | -- | 812.79 | 55.60% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10046.72 | -- | -- | -39.38 | -0.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6830.79 | -- | -- | -39.48 | -0.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 13013.58 | -- | -- | 421.01 | 3.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8164.30 | -- | -- | 307.56 | 3.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 24741.29 | -- | -- | -151.75 | -0.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15313.95 | -- | -- | -229.10 | -1.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 43535.82 | -- | -- | 467.36 | 1.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 22215.66 | -- | -- | 239.95 | 1.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 26606.92 | -- | -- | -3.27 | -0.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 5844.12 | -- | -- | 8.85 | 0.15% | -- | -- |
