| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合A | 0.7667 | 1.81% |
| 中海信息产业混合C | 0.765 | 1.80% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6099 | 1.79% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.714 | 1.28% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.71 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2522 | 1.20% |
| 中海货币A | 0.1868 | 0.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-29 | -- | -- | 101.25% | 523.36 |
| 2020-12-31 | -- | 91.21% | 7.7% | 562.02 |
| 2020-09-30 | -- | 91.59% | 8.02% | 561.40 |
| 2020-06-30 | -- | 92.02% | 7.52% | 563.10 |
| 2020-03-31 | -- | 85.38% | 14.09% | 639.09 |
| 2019-12-31 | -- | 74.25% | 24.74% | 636.06 |
| 2019-09-30 | -- | 74.34% | 25.04% | 634.88 |
| 2019-06-30 | -- | 74.31% | 30.09% | 634.70 |
| 2019-03-31 | -- | 71.94% | 32.0% | 1671.41 |
| 2018-12-31 | -- | 104.67% | 0.86% | 1654.20 |
| 2018-09-30 | -- | 113.91% | 0.69% | 1646.00 |
| 2018-06-30 | -- | 96.49% | 3.03% | 1633.40 |
| 2018-03-31 | -- | 115.87% | 17.99% | 22883.57 |
| 2017-12-31 | -- | 107.4% | 18.91% | 22594.02 |
| 2017-09-30 | 0.41% | 94.14% | 54.98% | 22507.13 |
| 2017-06-30 | 0.74% | 76.31% | 54.81% | 22312.10 |
