名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国寿安保稳诚混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.0429 |
2022 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.04 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.048 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.047 |
2020 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 0.051 |
2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.0152 |
2019 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 0.005 |
2019 | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.047 |
2017 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.03 |
2017 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |