中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资视源股份
(002841)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了广州视源电子科
技股份有限公司(视源股份,代码:002841)非公开发行股票的认购。广州视源电子科技股份有限公司已发布《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 锁定期
(股) 净值比例 产 净 值 比
(%) 例(%)
中 欧 行 业 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基 金 664,500 44,999,940.00 0.9012 42,720,705.00 0.8555 6个月
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为 2022 年 08 月 10 日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022 年 08 月 12 日
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