| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -484018904.68 |
| 1.利息收入 | 1473961.85 |
| 存款利息收入 | 1463066.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502555562.29 |
| 股票投资收益 | -546839894.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3383991.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40900341.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16499546.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563149.47 |
| 减：二、费用 | 53006050.63 |
| 1.管理人报酬 | 43255679.31 |
| 2.托管费 | 7209279.91 |
| 3.销售服务费 | 2303878.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-537024955.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-537024955.31 |
| 一、收入： | -68970009.88 |
| 1.利息收入 | 827050.32 |
| 存款利息收入 | 816154.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251900576.87 |
| 股票投资收益 | -282784699.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1134516.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29749606.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181725334.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378181.96 |
| 减：二、费用 | 32887740.41 |
| 1.管理人报酬 | 26886407.13 |
| 2.托管费 | 4481067.87 |
| 3.销售服务费 | 1397519.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101857750.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101857750.29 |
| 一、收入： | -2176505778.73 |
| 1.利息收入 | 3315325.11 |
| 存款利息收入 | 3300291.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609993470.52 |
| 股票投资收益 | -669235373.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4083421.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55158481.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1572290502.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462869.32 |
| 减：二、费用 | 97360116.82 |
| 1.管理人报酬 | 78587490.91 |
| 2.托管费 | 13097915.14 |
| 3.销售服务费 | 5427510.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273865895.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273865895.55 |
| 一、收入： | -1417616571.11 |
| 1.利息收入 | 1619440.72 |
| 存款利息收入 | 1604407.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204914276.75 |
| 股票投资收益 | -248650540.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279084.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41457179.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1216376878.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2055143.57 |
| 减：二、费用 | 54555907.27 |
| 1.管理人报酬 | 43990694.05 |
| 2.托管费 | 7331782.34 |
| 3.销售服务费 | 3105734.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472172478.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1472172478.38 |
| 一、收入： | 720294814.11 |
| 1.利息收入 | 11279992.83 |
| 存款利息收入 | 11265882.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4032333111.38 |
| 股票投资收益 | 3968682274.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63650837.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3338283086.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14964796.51 |
| 减：二、费用 | 275686463.53 |
| 1.管理人报酬 | 180004564.68 |
| 2.托管费 | 30000760.85 |
| 3.销售服务费 | 8897203.51 |
| 4.交易费用 | 56466534.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444608350.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444608350.58 |
| 一、收入： | 1508517607.96 |
| 1.利息收入 | 5232438.19 |
| 存款利息收入 | 5218327.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2900442605.0 |
| 股票投资收益 | 2864225708.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36216896.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1407509642.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10352207.25 |
| 减：二、费用 | 146202590.41 |
| 1.管理人报酬 | 97509782.97 |
| 2.托管费 | 16251630.47 |
| 3.销售服务费 | 4320555.83 |
| 4.交易费用 | 27943336.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177284.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1362315017.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1362315017.55 |
| 一、收入： | 5918460678.73 |
| 1.利息收入 | 10451892.73 |
| 存款利息收入 | 10185049.6 |
| 债券利息收入 | 10652.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2367172973.59 |
| 股票投资收益 | 2294516386.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3030851.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69625736.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525461669.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15374143.31 |
| 减：二、费用 | 244069348.41 |
| 1.管理人报酬 | 169314209.59 |
| 2.托管费 | 28219034.94 |
| 3.销售服务费 | 5457868.8 |
| 4.交易费用 | 40720996.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5674391330.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5674391330.32 |
| 一、收入： | 3009781940.61 |
| 1.利息收入 | 5316464.47 |
| 存款利息收入 | 5281634.94 |
| 债券利息收入 | 9247.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525595250.98 |
| 股票投资收益 | 467821484.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 741955.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57031811.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2473837143.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5033081.43 |
| 减：二、费用 | 96595227.86 |
| 1.管理人报酬 | 66548785.17 |
| 2.托管费 | 11091464.21 |
| 3.销售服务费 | 1389422.43 |
| 4.交易费用 | 17395256.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170266.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2913186712.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2913186712.75 |
| 一、收入： | 2376483439.4 |
| 1.利息收入 | 5072267.16 |
| 存款利息收入 | 3898783.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
675423032.66 |
| 股票投资收益 | 644931572.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30491460.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1692973120.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015018.81 |
| 减：二、费用 | 109538641.37 |
| 1.管理人报酬 | 71123218.51 |
| 2.托管费 | 11853869.71 |
| 3.销售服务费 | 209702.01 |
| 4.交易费用 | 26014651.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2266944798.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2266944798.03 |
| 一、收入： | 1315609379.27 |
| 1.利息收入 | 3511720.23 |
| 存款利息收入 | 2403345.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232775046.37 |
| 股票投资收益 | 212300796.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20474249.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1077617958.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1704653.77 |
| 减：二、费用 | 61399292.29 |
| 1.管理人报酬 | 37491014.12 |
| 2.托管费 | 6248502.3 |
| 3.销售服务费 | 95062.24 |
| 4.交易费用 | 17398747.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165966.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1254210086.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1254210086.98 |
| 一、收入： | -1333297764.9 |
| 1.利息收入 | 8683863.76 |
| 存款利息收入 | 6843048.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-625174212.8 |
| 股票投资收益 | -679611966.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54437753.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-719301871.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2494455.17 |
| 减：二、费用 | 151592900.76 |
| 1.管理人报酬 | 88414280.15 |
| 2.托管费 | 14735713.38 |
| 3.销售服务费 | 458385.2 |
| 4.交易费用 | 47517322.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484890665.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1484890665.66 |
| 一、收入： | -168608847.31 |
| 1.利息收入 | 4718517.82 |
| 存款利息收入 | 3447222.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172838116.41 |
| 股票投资收益 | 143669985.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29168130.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347729143.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563662.32 |
| 减：二、费用 | 78249924.4 |
| 1.管理人报酬 | 44862135.86 |
| 2.托管费 | 7477022.59 |
| 3.销售服务费 | 250823.77 |
| 4.交易费用 | 25447945.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246858771.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246858771.71 |
| 一、收入： | 864718619.91 |
| 1.利息收入 | 4260424.49 |
| 存款利息收入 | 2916698.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510220767.15 |
| 股票投资收益 | 479044310.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31176456.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348569949.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1667478.44 |
| 减：二、费用 | 82801855.73 |
| 1.管理人报酬 | 41829935.6 |
| 2.托管费 | 6971655.97 |
| 3.销售服务费 | 92583.35 |
| 4.交易费用 | 33514880.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781916764.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781916764.18 |
| 一、收入： | 386835987.71 |
| 1.利息收入 | 1323623.59 |
| 存款利息收入 | 900759.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80365126.02 |
| 股票投资收益 | 57450227.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22914898.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304562028.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585209.85 |
| 减：二、费用 | 25995900.94 |
| 1.管理人报酬 | 13900605.06 |
| 2.托管费 | 2316767.56 |
| 3.销售服务费 | 1007.43 |
| 4.交易费用 | 9583023.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194497.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360840086.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360840086.77 |
