| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5300.61 | 4325.57 | 81.61% | 720.93 | 13.60% | -- | -- | 230.39 | 4.35% |
| 2023-06-30 | 3288.77 | 2688.64 | 81.75% | 448.11 | 13.63% | -- | -- | 139.75 | 4.25% |
| 2022-12-31 | 9736.01 | 7858.75 | 80.72% | 1309.79 | 13.45% | -- | -- | 542.75 | 5.57% |
| 2022-06-30 | 5455.59 | 4399.07 | 80.63% | 733.18 | 13.44% | -- | -- | 310.57 | 5.69% |
| 2021-12-31 | 27568.65 | 18000.46 | 65.29% | 3000.08 | 10.88% | 5646.65 | 20.48% | 889.72 | 3.23% |
| 2021-06-30 | 14620.26 | 9750.98 | 66.69% | 1625.16 | 11.12% | 2794.33 | 19.11% | 432.06 | 2.96% |
| 2020-12-31 | 24406.93 | 16931.42 | 69.37% | 2821.90 | 11.56% | 4072.10 | 16.68% | 545.79 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 9659.52 | 6654.88 | 68.89% | 1109.15 | 11.48% | 1739.53 | 18.01% | 138.94 | 1.44% |
| 2019-12-31 | 10953.86 | 7112.32 | 64.93% | 1185.39 | 10.82% | 2601.47 | 23.75% | 20.97 | 0.19% |
| 2019-06-30 | 6139.93 | 3749.10 | 61.06% | 624.85 | 10.18% | 1739.87 | 28.34% | 9.51 | 0.15% |
| 2018-12-31 | 15159.29 | 8841.43 | 58.32% | 1473.57 | 9.72% | 4751.73 | 31.35% | 45.84 | 0.30% |
| 2018-06-30 | 7824.99 | 4486.21 | 57.33% | 747.70 | 9.56% | 2544.79 | 32.52% | 25.08 | 0.32% |
| 2017-12-31 | 8280.19 | 4182.99 | 50.52% | 697.17 | 8.42% | 3351.49 | 40.48% | 9.26 | 0.11% |
| 2017-06-30 | 2599.59 | 1390.06 | 53.47% | 231.68 | 8.91% | 958.30 | 36.86% | 0.10 | 0.00% |
