中欧行业成长混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53019897.71元 |
| 本期利润 |
-49797029.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53512918.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
201036903.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29241183.71元 |
| 本期利润 |
-12603689.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98063005.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5964元 |
| 期末基金资产净值 |
262489418.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96566145.04元 |
| 本期利润 |
-293301668.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153722359.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6532元 |
| 期末基金资产净值 |
389061621.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38178669.8元 |
| 本期利润 |
-189630877.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
326142550.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9186元 |
| 期末基金资产净值 |
700102599.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318934116.34元 |
| 本期利润 |
-1266532.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
478780153.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
1109705814.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216124923.9元 |
| 本期利润 |
92176443.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460745238.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8021元 |
| 期末基金资产净值 |
1472172759.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
211.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139711167.06元 |
| 本期利润 |
290644660.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145436749.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
1053052719.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14877101.04元 |
| 本期利润 |
105434476.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21227404.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
603697897.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2964560.48元 |
| 本期利润 |
13087706.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-421066.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
56832838.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
457100.63元 |
| 本期利润 |
6388481.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2260385.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
21680914.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7163717.99元 |
| 本期利润 |
-15033648.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5424486.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
30678187.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
887675.72元 |
| 本期利润 |
-3459136.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368634.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
77338152.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1402341.01元 |
| 本期利润 |
2129169.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1324918.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
40889311.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13414.31元 |
| 本期利润 |
67114.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20609.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
602655.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.02% |
