| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.73 | 47.65 | 69.33% | 7.94 | 11.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 36.96 | 26.03 | 70.44% | 4.34 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 102.88 | 76.87 | 74.72% | 12.81 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 60.46 | 46.23 | 76.46% | 7.71 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 114.24 | 59.75 | 52.31% | 9.96 | 8.72% | 36.20 | 31.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 47.27 | 21.42 | 45.32% | 3.57 | 7.55% | 18.17 | 38.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 190.14 | 116.36 | 61.20% | 19.39 | 10.20% | 37.78 | 19.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 157.52 | 103.41 | 65.65% | 17.23 | 10.94% | 27.93 | 17.73% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 200.99 | 112.83 | 56.14% | 18.80 | 9.36% | 60.71 | 30.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 40.56 | 19.29 | 47.55% | 3.21 | 7.93% | 13.96 | 34.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 166.15 | 54.69 | 32.92% | 9.11 | 5.49% | 87.88 | 52.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 106.64 | 31.05 | 29.12% | 5.18 | 4.85% | 62.66 | 58.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 371.88 | 225.00 | 60.50% | 37.50 | 10.08% | 91.29 | 24.55% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 213.69 | 171.16 | 80.10% | 28.53 | 13.35% | 7.73 | 3.62% | -- | -- |
