| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2990830.65元 |
| 本期利润 | -374338.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30077104.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3667元 |
| 期末基金资产净值 | 51943365.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2642010.95元 |
| 本期利润 | -760976.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17881123.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3613元 |
| 期末基金资产净值 | 31616446.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11821104.86元 |
| 本期利润 | -15127902.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17499215.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3409元 |
| 期末基金资产净值 | 33835614.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2290503.6元 |
| 本期利润 | -2447063.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6953021.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1005元 |
| 期末基金资产净值 | 62235926.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5255058.15元 |
| 本期利润 | 4091605.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4884590.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 67290463.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2766687.3元 |
| 本期利润 | -2466068.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10594218.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 49531127.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14084045.64元 |
| 本期利润 | 7451892.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51515.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 15151914.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12816236.56元 |
| 本期利润 | 8526104.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18265267.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 106131762.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4881667.28元 |
| 本期利润 | 11970937.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17992815.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1358元 |
| 期末基金资产净值 | 150441290.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4057928.71元 |
| 本期利润 | 5739586.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1728945.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 23292661.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6342288.66元 |
| 本期利润 | -8613318.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3251401.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 26136530.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1276712.91元 |
| 本期利润 | -3798476.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1701294.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 50739411.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11613000.33元 |
| 本期利润 | 13541797.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3463163.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1171元 |
| 期末基金资产净值 | 33033942.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4549636.78元 |
| 本期利润 | 5888894.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1913125.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 150029388.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
