| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金账簿货币A | 0.6084 | 2.06% |
| 东方金元宝货币A | 0.489 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4919 | 1.76% |
| 东方金元宝货币C | 0.4585 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19006.84 |
| 存出保证金 | 6568.79 |
| 交易性金融资产 | 51152331.86 |
| 股票投资 | 48206451.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2945880.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 716876.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4251.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52642329.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 452316.54 |
| 应付赎回款 | 67937.74 |
| 应付管理人报酬 | 35999.09 |
| 应付托管费 | 5999.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136710.08 |
| 负债合计 | 698963.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82020469.95 |
| 所有者权益合计 | 51943365.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 52642329.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3469803.95 |
| 结算备付金 | 97493.27 |
| 存出保证金 | 22436.87 |
| 交易性金融资产 | 28232056.05 |
| 股票投资 | 26405200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1826856.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42431.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31864221.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90102.29 |
| 应付管理人报酬 | 39808.64 |
| 应付托管费 | 6634.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111229.85 |
| 负债合计 | 247775.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49497570.0 |
| 所有者权益合计 | 31616446.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 31864221.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1977941.59 |
| 结算备付金 | 158505.47 |
| 存出保证金 | 19625.8 |
| 交易性金融资产 | 31932959.5 |
| 股票投资 | 29994561.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1938398.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93572.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34182604.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67098.67 |
| 应付赎回款 | 58769.19 |
| 应付管理人报酬 | 44217.9 |
| 应付托管费 | 7369.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169535.21 |
| 负债合计 | 346990.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51334829.96 |
| 所有者权益合计 | 33835614.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 34182604.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7504579.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13496.74 |
| 交易性金融资产 | 55490666.48 |
| 股票投资 | 52028485.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3462180.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155800.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63164543.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 777910.65 |
| 应付管理人报酬 | 75491.56 |
| 应付托管费 | 12581.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62633.08 |
| 负债合计 | 928617.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69188948.02 |
| 所有者权益合计 | 62235926.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 63164543.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5444513.55 |
| 结算备付金 | 23685.59 |
| 存出保证金 | 15558.99 |
| 交易性金融资产 | 62757614.97 |
| 股票投资 | 59360814.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3396800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 353172.49 |
| 应收利息 | 27142.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270442.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68892130.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1191517.5 |
| 应付赎回款 | 219609.35 |
| 应付管理人报酬 | 75422.88 |
| 应付托管费 | 12570.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49209.04 |
| 负债合计 | 1601666.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72175054.5 |
| 所有者权益合计 | 67290463.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 68892130.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11630000.4 |
| 结算备付金 | 108630.36 |
| 存出保证金 | 18454.5 |
| 交易性金融资产 | 39103229.28 |
| 股票投资 | 39103229.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1441766.61 |
| 应收利息 | 2245.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1717156.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54021482.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3669040.5 |
| 应付赎回款 | 677444.1 |
| 应付管理人报酬 | 54019.43 |
| 应付托管费 | 9003.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29327.73 |
| 负债合计 | 4490355.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60125346.06 |
| 所有者权益合计 | 49531127.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 54021482.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1754167.49 |
| 结算备付金 | 33652.69 |
| 存出保证金 | 29120.49 |
| 交易性金融资产 | 13247020.0 |
| 股票投资 | 13247020.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268488.45 |
| 应收利息 | 336.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 195655.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15528440.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 203494.15 |
| 应付管理人报酬 | 16873.74 |
| 应付托管费 | 2812.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129139.06 |
| 负债合计 | 376526.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15100398.88 |
| 所有者权益合计 | 15151914.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 15528440.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50125201.75 |
| 结算备付金 | 43459.31 |
| 存出保证金 | 11655.37 |
| 交易性金融资产 | 15991920.57 |
| 股票投资 | 7955120.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8036800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40020140.01 |
| 应收证券清算款 | 25899.59 |
| 应收利息 | 300773.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12904.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106531953.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 62821.98 |
| 应付管理人报酬 | 144065.38 |
| 应付托管费 | 24010.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74051.9 |
| 负债合计 | 400190.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87866495.17 |
| 所有者权益合计 | 106131762.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 106531953.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18473617.21 |
| 结算备付金 | 44909.69 |
| 存出保证金 | 54048.65 |
| 交易性金融资产 | 92099888.3 |
| 股票投资 | 77811288.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14288600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39996140.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 172857.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1726.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150843188.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98838.27 |
| 应付管理人报酬 | 189974.1 |
| 应付托管费 | 31662.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 940.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49133.42 |
| 负债合计 | 401897.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132448475.33 |
| 所有者权益合计 | 150441290.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 150843188.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1831340.96 |
| 结算备付金 | 16930.33 |
| 存出保证金 | 23588.4 |
| 交易性金融资产 | 21685710.0 |
| 股票投资 | 19684510.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2001200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50665.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23608836.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31191.18 |
| 应付管理人报酬 | 27695.86 |
| 应付托管费 | 4615.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28865.92 |
| 负债合计 | 316175.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21563716.14 |
| 所有者权益合计 | 23292661.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 23608836.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2978319.96 |
| 结算备付金 | 306731.55 |
| 存出保证金 | 41718.42 |
| 交易性金融资产 | 18648200.0 |
| 股票投资 | 13626200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145278.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5951.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27126199.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2834.26 |
| 应付管理人报酬 | 34350.96 |
| 应付托管费 | 5725.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99003.54 |
| 负债合计 | 989669.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29387931.7 |
| 所有者权益合计 | 26136530.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 27126199.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20038678.13 |
| 结算备付金 | 838412.81 |
| 存出保证金 | 71137.69 |
| 交易性金融资产 | 32433530.13 |
| 股票投资 | 29930280.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2503250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68234.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5086.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53455079.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1897202.68 |
| 应付赎回款 | 16418.28 |
| 应付管理人报酬 | 44188.52 |
| 应付托管费 | 7364.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53658.07 |
| 负债合计 | 2715667.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49038117.18 |
| 所有者权益合计 | 50739411.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 53455079.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5679923.63 |
| 结算备付金 | 347836.07 |
| 存出保证金 | 110720.77 |
| 交易性金融资产 | 31234130.0 |
| 股票投资 | 29237130.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52863.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12630.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37438104.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3224508.92 |
| 应付赎回款 | 469118.39 |
| 应付管理人报酬 | 44176.78 |
| 应付托管费 | 7362.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150587.74 |
| 负债合计 | 4404161.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29570779.37 |
| 所有者权益合计 | 33033942.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 37438104.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3641715.59 |
| 结算备付金 | 7486294.46 |
| 存出保证金 | 6400.85 |
| 交易性金融资产 | 72117418.41 |
| 股票投资 | 32487418.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39630000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000195.0 |
| 应收证券清算款 | 12618.99 |
| 应收利息 | 633496.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19842.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153917982.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3527022.95 |
| 应付管理人报酬 | 209024.58 |
| 应付托管费 | 34837.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59909.22 |
| 负债合计 | 3888594.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146822402.08 |
| 所有者权益合计 | 150029388.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 153917982.37 |
