浦银安盛安和回报定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1302019.83 |
| 存出保证金 |
19195.12 |
| 交易性金融资产 |
21309586.93 |
| 股票投资 |
9075578.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12234008.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28063402.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51886151.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
608500.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43255.05 |
| 应付托管费 |
8651.02 |
| 应付销售服务费 |
401.18 |
| 应付税费 |
0.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191076.77 |
| 负债合计 |
851884.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51279442.28 |
| 所有者权益合计 |
51034266.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
51886151.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24185422.16 |
| 结算备付金 |
2769528.59 |
| 存出保证金 |
10396.36 |
| 交易性金融资产 |
11837001.45 |
| 股票投资 |
3747460.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8089540.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14998307.94 |
| 应收证券清算款 |
76050.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53876707.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14983131.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34767.83 |
| 应付托管费 |
6953.58 |
| 应付销售服务费 |
1010.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107410.05 |
| 负债合计 |
15133274.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38600863.84 |
| 所有者权益合计 |
38743433.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
53876707.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472353.93 |
| 结算备付金 |
2603223.93 |
| 存出保证金 |
13953.09 |
| 交易性金融资产 |
8152264.81 |
| 股票投资 |
7139430.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1012834.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31023410.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43265206.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
442755.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36259.49 |
| 应付托管费 |
7251.92 |
| 应付销售服务费 |
1069.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166126.45 |
| 负债合计 |
653463.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42526963.62 |
| 所有者权益合计 |
42611742.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
43265206.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2564415.61 |
| 结算备付金 |
806655.67 |
| 存出保证金 |
12577.63 |
| 交易性金融资产 |
18620752.23 |
| 股票投资 |
7340259.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11280492.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
193713.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45198114.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1164965.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38881.95 |
| 应付托管费 |
7776.42 |
| 应付销售服务费 |
1576.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116366.53 |
| 负债合计 |
1329566.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42526963.62 |
| 所有者权益合计 |
43868548.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
45198114.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5735468.09 |
| 结算备付金 |
2897159.94 |
| 存出保证金 |
18695.76 |
| 交易性金融资产 |
11319311.74 |
| 股票投资 |
11073250.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246061.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
162226.88 |
| 应收利息 |
8940.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56141803.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155267.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47449.75 |
| 应付托管费 |
9489.93 |
| 应付销售服务费 |
2786.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
406044.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51987965.94 |
| 所有者权益合计 |
55735758.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
56141803.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4485249.16 |
| 结算备付金 |
439926.19 |
| 存出保证金 |
10381.4 |
| 交易性金融资产 |
8499969.58 |
| 股票投资 |
8461388.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38581.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600000.0 |
| 应收证券清算款 |
347494.31 |
| 应收利息 |
22336.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53405357.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34287.61 |
| 应付托管费 |
6857.52 |
| 应付销售服务费 |
1933.73 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
125321.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52334703.09 |
| 所有者权益合计 |
53280035.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53405357.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081696.52 |
| 结算备付金 |
37854.99 |
| 存出保证金 |
4424.63 |
| 交易性金融资产 |
41270198.02 |
| 股票投资 |
10928198.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30342000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
748783.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49642957.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41146.84 |
| 应付托管费 |
8229.37 |
| 应付销售服务费 |
2605.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
87590.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44497102.34 |
| 所有者权益合计 |
49555366.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
49642957.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601312.38 |
| 结算备付金 |
81095.49 |
| 存出保证金 |
7657.1 |
| 交易性金融资产 |
40961933.0 |
| 股票投资 |
10388933.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30573000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
402776.99 |
| 应收利息 |
207139.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46261914.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37203.35 |
| 应付托管费 |
7440.66 |
| 应付销售服务费 |
2358.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14918.54 |
| 负债合计 |
84588.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44497102.34 |
| 所有者权益合计 |
46177326.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
46261914.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1227548.45 |
| 结算备付金 |
57142.86 |
| 存出保证金 |
934.38 |
| 交易性金融资产 |
4745540.0 |
| 股票投资 |
4745540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12946.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18044112.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15094.31 |
| 应付托管费 |
3018.84 |
| 应付销售服务费 |
697.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
78810.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15935947.72 |
| 所有者权益合计 |
17965301.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
18044112.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1032959.09 |
| 结算备付金 |
86771.5 |
| 存出保证金 |
43236.17 |
| 交易性金融资产 |
4121840.0 |
| 股票投资 |
4121840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6332.61 |
| 应收利息 |
6594.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17297733.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13837.86 |
| 应付托管费 |
2767.58 |
| 应付销售服务费 |
640.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94005.63 |
| 负债合计 |
143699.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15935947.72 |
| 所有者权益合计 |
17154033.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
17297733.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8356815.99 |
| 结算备付金 |
202379.72 |
| 存出保证金 |
11548.54 |
| 交易性金融资产 |
131114495.66 |
| 股票投资 |
27268495.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103846000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20022150.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2216024.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161923413.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
249904.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137712.72 |
| 应付托管费 |
27542.55 |
| 应付销售服务费 |
1902.22 |
| 应付税费 |
12029.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
818709.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163502506.83 |
| 所有者权益合计 |
161104704.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
161923413.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7351031.43 |
| 结算备付金 |
26921.89 |
| 存出保证金 |
25705.74 |
| 交易性金融资产 |
137219562.1 |
| 股票投资 |
23001062.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114218500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21374137.06 |
| 应收证券清算款 |
856886.08 |
| 应收利息 |
1057830.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167912074.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1089666.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137600.87 |
| 应付托管费 |
27520.16 |
| 应付销售服务费 |
1903.84 |
| 应付税费 |
7641.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
1465069.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163502506.83 |
| 所有者权益合计 |
166447005.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
167912074.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8918387.97 |
| 结算备付金 |
73840.15 |
| 存出保证金 |
27290.46 |
| 交易性金融资产 |
442196991.05 |
| 股票投资 |
69415723.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
372781267.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19440269.16 |
| 应收证券清算款 |
72479.96 |
| 应收利息 |
9369204.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480098463.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
405517.49 |
| 应付托管费 |
81103.48 |
| 应付销售服务费 |
19351.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
889578.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458050183.97 |
| 所有者权益合计 |
479208885.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
480098463.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18530010.25 |
| 结算备付金 |
172294.68 |
| 存出保证金 |
45657.37 |
| 交易性金融资产 |
394148919.09 |
| 股票投资 |
74714919.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
319434000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49900394.85 |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
1088021.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463920630.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
955141.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376507.07 |
| 应付托管费 |
75301.4 |
| 应付销售服务费 |
17994.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116197.0 |
| 负债合计 |
1628426.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458050183.97 |
| 所有者权益合计 |
462292203.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
463920630.18 |
