| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4871 | 1.80% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1535027.13 |
| 1.利息收入 | 607151.46 |
| 存款利息收入 | 35998.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
749911.8 |
| 股票投资收益 | 458458.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214907.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76545.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177023.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940.77 |
| 减：二、费用 | 744786.8 |
| 1.管理人报酬 | 465580.56 |
| 2.托管费 | 93116.17 |
| 3.销售服务费 | 8890.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
790240.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
790240.33 |
| 一、收入： | 1551959.94 |
| 1.利息收入 | 371326.43 |
| 存款利息收入 | 21664.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
956791.71 |
| 股票投资收益 | 914551.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3880.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38359.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222901.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940.77 |
| 减：二、费用 | 336737.71 |
| 1.管理人报酬 | 214402.23 |
| 2.托管费 | 42880.45 |
| 3.销售服务费 | 6307.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1215222.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1215222.23 |
| 一、收入： | -1310690.02 |
| 1.利息收入 | 698783.03 |
| 存款利息收入 | 49081.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1793078.62 |
| 股票投资收益 | -2001958.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110165.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98713.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219863.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468.78 |
| 减：二、费用 | 753211.04 |
| 1.管理人报酬 | 479666.55 |
| 2.托管费 | 95933.46 |
| 3.销售服务费 | 21111.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063901.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2063901.06 |
| 一、收入： | -380093.64 |
| 1.利息收入 | 399748.05 |
| 存款利息收入 | 23307.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1431479.89 |
| 股票投资收益 | -1564165.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73921.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58764.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648169.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468.78 |
| 减：二、费用 | 427001.85 |
| 1.管理人报酬 | 262482.53 |
| 2.托管费 | 52496.58 |
| 3.销售服务费 | 14698.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97324.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-807095.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-807095.49 |
| 一、收入： | 4990313.03 |
| 1.利息收入 | 1035751.96 |
| 存款利息收入 | 45905.72 |
| 债券利息收入 | 414533.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6070942.36 |
| 股票投资收益 | 6958986.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -958698.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70654.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2131904.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15523.31 |
| 减：二、费用 | 1146023.95 |
| 1.管理人报酬 | 502240.61 |
| 2.托管费 | 100448.07 |
| 3.销售服务费 | 30335.22 |
| 4.交易费用 | 285686.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3844289.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3844289.08 |
| 一、收入： | 1515875.24 |
| 1.利息收入 | 548059.17 |
| 存款利息收入 | 12217.48 |
| 债券利息收入 | 408963.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2668598.03 |
| 股票投资收益 | 3613378.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -974217.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29437.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1716305.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15523.31 |
| 减：二、费用 | 493706.25 |
| 1.管理人报酬 | 225854.04 |
| 2.托管费 | 45170.82 |
| 3.销售服务费 | 14142.4 |
| 4.交易费用 | 85277.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123147.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1022168.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 4503581.59 |
| 1.利息收入 | 829243.42 |
| 存款利息收入 | 23937.8 |
| 债券利息收入 | 675024.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2788862.09 |
| 股票投资收益 | 2727419.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61442.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
884658.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.48 |
| 减：二、费用 | 601075.85 |
| 1.管理人报酬 | 361810.52 |
| 2.托管费 | 72362.14 |
| 3.销售服务费 | 21882.85 |
| 4.交易费用 | 77820.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3902505.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3902505.74 |
| 一、收入： | 765762.34 |
| 1.利息收入 | 231878.71 |
| 存款利息收入 | 21350.73 |
| 债券利息收入 | 139660.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380756.89 |
| 股票投资收益 | 1353289.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27467.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847690.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
817.48 |
| 减：二、费用 | 241296.97 |
| 1.管理人报酬 | 123617.4 |
| 2.托管费 | 24723.52 |
| 3.销售服务费 | 6793.96 |
| 4.交易费用 | 52643.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33518.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524465.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524465.37 |
| 一、收入： | 14191854.41 |
| 1.利息收入 | 1435982.51 |
| 存款利息收入 | 68241.16 |
| 债券利息收入 | 831974.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9837784.1 |
| 股票投资收益 | 9384610.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387089.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66084.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2917668.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.67 |
| 减：二、费用 | 939462.8 |
| 1.管理人报酬 | 550958.09 |
| 2.托管费 | 110191.57 |
| 3.销售服务费 | 11787.68 |
| 4.交易费用 | 167909.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13252391.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13252391.61 |
| 一、收入： | 13281978.12 |
| 1.利息收入 | 1268683.95 |
| 存款利息收入 | 61339.03 |
| 债券利息收入 | 831969.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9691086.37 |
| 股票投资收益 | 9283752.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386689.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20644.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2321788.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.67 |
| 减：二、费用 | 840854.58 |
| 1.管理人报酬 | 462810.95 |
| 2.托管费 | 92562.21 |
| 3.销售服务费 | 7710.88 |
| 4.交易费用 | 163749.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112605.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12441123.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12441123.54 |
| 一、收入： | -983186.59 |
| 1.利息收入 | 8107279.78 |
| 存款利息收入 | 169366.29 |
| 债券利息收入 | 6479011.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13704.37 |
| 股票投资收益 | -282849.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98359.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394912.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9256962.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152791.91 |
| 减：二、费用 | 3579395.47 |
| 1.管理人报酬 | 2390916.22 |
| 2.托管费 | 478183.27 |
| 3.销售服务费 | 71223.71 |
| 4.交易费用 | 233944.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4562582.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4562582.06 |
| 一、收入： | 3094067.57 |
| 1.利息收入 | 5486080.35 |
| 存款利息收入 | 128864.17 |
| 债券利息收入 | 4218843.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2740081.23 |
| 股票投资收益 | 2726671.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5719.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19129.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5284885.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152791.91 |
| 减：二、费用 | 2314348.47 |
| 1.管理人报酬 | 1562669.46 |
| 2.托管费 | 312533.9 |
| 3.销售服务费 | 59775.16 |
| 4.交易费用 | 178927.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779719.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779719.1 |
| 一、收入： | 26377739.25 |
| 1.利息收入 | 13677146.08 |
| 存款利息收入 | 2123754.9 |
| 债券利息收入 | 9484434.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5143481.53 |
| 股票投资收益 | 3781237.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102176.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260068.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7557111.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5219037.99 |
| 1.管理人报酬 | 3615879.64 |
| 2.托管费 | 723175.88 |
| 3.销售服务费 | 172732.33 |
| 4.交易费用 | 360850.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21158701.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21158701.26 |
| 一、收入： | 6081147.05 |
| 1.利息收入 | 4500538.37 |
| 存款利息收入 | 2045691.2 |
| 债券利息收入 | 973952.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
744352.28 |
| 股票投资收益 | -16214.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41653.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718914.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
836256.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1839127.38 |
| 1.管理人报酬 | 1239279.61 |
| 2.托管费 | 247855.87 |
| 3.销售服务费 | 59246.81 |
| 4.交易费用 | 176048.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116697.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4242019.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4242019.67 |
