名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 998.90 | 326.97 | 32.73% | 108.99 | 10.91% | -- | -- | 4.72 | 0.47% |
2023-06-30 | 469.72 | 162.04 | 34.50% | 54.01 | 11.50% | -- | -- | 2.72 | 0.58% |
2022-12-31 | 720.69 | 270.50 | 37.53% | 90.17 | 12.51% | -- | -- | 4.19 | 0.58% |
2022-06-30 | 286.34 | 108.20 | 37.79% | 36.07 | 12.60% | -- | -- | 1.15 | 0.40% |
2021-12-31 | 296.54 | 128.40 | 43.30% | 42.80 | 14.43% | 2.14 | 0.72% | 0.17 | 0.06% |
2021-06-30 | 122.08 | 72.32 | 59.24% | 24.11 | 19.75% | 1.00 | 0.82% | 0.09 | 0.07% |
2020-12-31 | 839.81 | 393.19 | 46.82% | 131.06 | 15.61% | 7.22 | 0.86% | 0.57 | 0.07% |
2020-06-30 | 577.34 | 290.97 | 50.40% | 96.99 | 16.80% | 4.29 | 0.74% | 0.39 | 0.07% |
2019-12-31 | 1597.31 | 617.82 | 38.68% | 205.94 | 12.89% | 7.62 | 0.48% | 0.27 | 0.02% |
2019-06-30 | 700.96 | 332.82 | 47.48% | 110.94 | 15.83% | 3.79 | 0.54% | 0.13 | 0.02% |
2018-12-31 | 311.94 | 75.14 | 24.09% | 25.05 | 8.03% | 1.61 | 0.52% | 16.91 | 5.42% |
2018-06-30 | 37.89 | 7.51 | 19.83% | 2.50 | 6.61% | 0.08 | 0.21% | 10.01 | 26.42% |
2017-12-31 | 122.48 | 66.99 | 54.70% | 22.33 | 18.23% | 0.11 | 0.09% | 4.11 | 3.35% |
2017-06-30 | 66.76 | 40.70 | 60.97% | 13.57 | 20.32% | -- | -- | 0.03 | 0.04% |