| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4520.65 | -- | -- | 3534.69 | 78.19% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2585.25 | -- | -- | 1457.62 | 56.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3058.25 | -- | -- | 3799.19 | 124.23% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1368.84 | -- | -- | 1366.89 | 99.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1662.84 | -- | -- | 247.43 | 14.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 709.41 | -- | -- | 56.12 | 7.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1568.94 | -- | -- | -2491.73 | -158.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4515.17 | -- | -- | 3762.09 | 83.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8208.82 | -- | -- | -49.74 | -0.61% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3581.26 | -- | -- | 197.98 | 5.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2412.82 | -- | -- | 55.81 | 2.31% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 78.29 | -- | -- | 0.91 | 1.16% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 740.84 | -- | -- | -11.89 | -1.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 475.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
