| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45206522.57 |
| 1.利息收入 | 32939.86 |
| 存款利息收入 | 32939.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35346938.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35346938.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9825375.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1269.21 |
| 减：二、费用 | 9988955.53 |
| 1.管理人报酬 | 3269698.54 |
| 2.托管费 | 1089899.46 |
| 3.销售服务费 | 47155.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5346201.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5346201.94 |
| 6.其他费用 | 236000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35217567.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35217567.04 |
| 一、收入： | 25852519.89 |
| 1.利息收入 | 16742.08 |
| 存款利息收入 | 16742.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14576169.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14576169.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11258472.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136.33 |
| 减：二、费用 | 4697202.69 |
| 1.管理人报酬 | 1620401.71 |
| 2.托管费 | 540133.86 |
| 3.销售服务费 | 27207.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2401799.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401799.89 |
| 6.其他费用 | 107660.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21155317.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21155317.2 |
| 一、收入： | 30582517.45 |
| 1.利息收入 | 264763.53 |
| 存款利息收入 | 84554.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37991940.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37991940.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7963777.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289591.04 |
| 减：二、费用 | 7206872.79 |
| 1.管理人报酬 | 2705003.51 |
| 2.托管费 | 901667.78 |
| 3.销售服务费 | 41879.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3285762.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3285762.26 |
| 6.其他费用 | 272560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23375644.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23375644.66 |
| 一、收入： | 13688364.96 |
| 1.利息收入 | 245842.52 |
| 存款利息收入 | 65633.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13668929.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13668929.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487235.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260828.8 |
| 减：二、费用 | 2863394.11 |
| 1.管理人报酬 | 1082018.82 |
| 2.托管费 | 360672.87 |
| 3.销售服务费 | 11523.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1276395.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276395.62 |
| 6.其他费用 | 132782.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10824970.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10824970.85 |
| 一、收入： | 16628366.07 |
| 1.利息收入 | 13252367.79 |
| 存款利息收入 | 33596.48 |
| 债券利息收入 | 12576775.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2474311.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474311.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
901658.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.28 |
| 减：二、费用 | 2965371.77 |
| 1.管理人报酬 | 1284033.1 |
| 2.托管费 | 428011.0 |
| 3.销售服务费 | 1682.05 |
| 4.交易费用 | 21400.0 |
| 5.利息支出 | 1028445.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1028445.62 |
| 6.其他费用 | 201800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13662994.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13662994.3 |
| 一、收入： | 7094135.8 |
| 1.利息收入 | 6406969.59 |
| 存款利息收入 | 14616.24 |
| 债券利息收入 | 5944060.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
561174.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561174.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125985.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.21 |
| 减：二、费用 | 1220767.73 |
| 1.管理人报酬 | 723232.21 |
| 2.托管费 | 241077.37 |
| 3.销售服务费 | 914.34 |
| 4.交易费用 | 9950.0 |
| 5.利息支出 | 145570.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145570.95 |
| 6.其他费用 | 100022.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5873368.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5873368.07 |
| 一、收入： | 15689432.94 |
| 1.利息收入 | 47617495.01 |
| 存款利息收入 | 46482.35 |
| 债券利息收入 | 45774802.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24917288.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24917288.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7012651.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1877.93 |
| 减：二、费用 | 8398107.46 |
| 1.管理人报酬 | 3931923.56 |
| 2.托管费 | 1310641.15 |
| 3.销售服务费 | 5746.47 |
| 4.交易费用 | 72175.0 |
| 5.利息支出 | 2870421.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2870421.28 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7291325.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7291325.48 |
| 一、收入： | 45151717.07 |
| 1.利息收入 | 35268025.17 |
| 存款利息收入 | 20019.49 |
| 债券利息收入 | 33952402.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37620935.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37620935.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27738555.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1311.9 |
| 减：二、费用 | 5773407.59 |
| 1.管理人报酬 | 2909715.03 |
| 2.托管费 | 969905.0 |
| 3.销售服务费 | 3929.36 |
| 4.交易费用 | 42925.0 |
| 5.利息支出 | 1723907.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1723907.06 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39378309.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39378309.48 |
| 一、收入： | 82088234.4 |
| 1.利息收入 | 86615129.06 |
| 存款利息收入 | 36751.74 |
| 债券利息收入 | 85742211.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497447.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -497447.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4029656.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208.64 |
| 减：二、费用 | 15973131.02 |
| 1.管理人报酬 | 6178157.43 |
| 2.托管费 | 2059385.8 |
| 3.销售服务费 | 2655.56 |
| 4.交易费用 | 76234.38 |
| 5.利息支出 | 7406522.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7406522.85 |
| 6.其他费用 | 250175.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66115103.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66115103.38 |
| 一、收入： | 35812642.35 |
| 1.利息收入 | 44842428.13 |
| 存款利息收入 | 21331.69 |
| 债券利息收入 | 43991446.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1979770.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1979770.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11009733.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177.52 |
| 减：二、费用 | 7009587.76 |
| 1.管理人报酬 | 3328195.87 |
| 2.托管费 | 1109398.57 |
| 3.销售服务费 | 1253.29 |
| 4.交易费用 | 37859.38 |
| 5.利息支出 | 2440187.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2440187.19 |
| 6.其他费用 | 92693.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28803054.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28803054.59 |
| 一、收入： | 24128198.85 |
| 1.利息收入 | 11593978.19 |
| 存款利息收入 | 32267.97 |
| 债券利息收入 | 11369519.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558081.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558081.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11974469.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1669.66 |
| 减：二、费用 | 3119403.9 |
| 1.管理人报酬 | 751424.24 |
| 2.托管费 | 250474.82 |
| 3.销售服务费 | 169114.25 |
| 4.交易费用 | 16083.78 |
| 5.利息支出 | 1574306.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1574306.81 |
| 6.其他费用 | 358000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21008794.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21008794.95 |
| 一、收入： | 782915.97 |
| 1.利息收入 | 846485.6 |
| 存款利息收入 | 13467.4 |
| 债券利息收入 | 713538.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9110.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9110.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72715.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.57 |
| 减：二、费用 | 378893.23 |
| 1.管理人报酬 | 75142.16 |
| 2.托管费 | 25047.43 |
| 3.销售服务费 | 100119.65 |
| 4.交易费用 | 802.04 |
| 5.利息支出 | 180.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180.45 |
| 6.其他费用 | 177601.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404022.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404022.74 |
| 一、收入： | 7408384.62 |
| 1.利息收入 | 7526640.62 |
| 存款利息收入 | 245986.76 |
| 债券利息收入 | 524176.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118850.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
590.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.0 |
| 减：二、费用 | 1224793.84 |
| 1.管理人报酬 | 669910.66 |
| 2.托管费 | 223303.56 |
| 3.销售服务费 | 41077.6 |
| 4.交易费用 | 1102.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6183590.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6183590.78 |
| 一、收入： | 4752836.66 |
| 1.利息收入 | 4752835.49 |
| 存款利息收入 | 131022.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.17 |
| 减：二、费用 | 667581.55 |
| 1.管理人报酬 | 407045.85 |
| 2.托管费 | 135681.94 |
| 3.销售服务费 | 252.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124601.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4085255.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4085255.11 |
